近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋巍巍 | 2024/03/04 | 1月22天 | -12.87 | 宋巍巍，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。历任公司研究员、投资经理。中欧基金管理有限公司现任基金经理。2024年1月17日任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 11.43 | 556.87 | 9.70% | 新晋 | -15.93 |
| 688111 | 金山办公 | 1.44 | 418.98 | 7.30% | 新晋 | -10.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 9.48 | 213.87 | 3.73% | 新晋 | -17.86 |
| 601360 | 三六零 | 22.28 | 194.28 | 3.39% | 新晋 | -12.47 |
| 300033 | 同花顺 | 1.36 | 178.11 | 3.10% | 新晋 | -21.59 |
| 600845 | 宝信软件 | 4.49 | 170.40 | 2.97% | 新晋 | 0.65 |
| 002405 | 四维图新 | 14.83 | 128.13 | 2.23% | 新晋 | -16.04 |
| 300496 | 中科创达 | 2.30 | 117.92 | 2.05% | 新晋 | -22.71 |
| 600536 | 中国软件 | 3.75 | 116.25 | 2.03% | 新晋 | -14.12 |
| 300339 | 润和软件 | 4.97 | 112.97 | 1.97% | 新晋 | -8.97 |
| 合计 | -- | 76.33 | 2,207.78 | 38.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.13 | 0.18 | -- |
| 合计 | 10.13 | 0.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 0.10 | 10.13 | 0.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.22 |
| 本期利润(万元) | -313.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1566 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,721.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9464 |