近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张聪 | 2025/08/14 | 5月18天 | 12.75 | 张聪，男，中国籍，11年证券从业经历，本科学历、硕士学位。历任IDG资本投资顾问（北京）有限公司分析师（2010.12-2014.04），北京联和运通投资有限公司高级分析师（2014.04-2015.12），华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人（2016.01-2019.11），高瓴资本PE大消费组副总裁（2019.11-2022.08），西部证券研究发展中心另类数据总监（2022.12-2023.08）。2023年08月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2024年9月23日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年8月14日起，担任中欧核心智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 宋婷 | 2025/08/14 | 5月18天 | 12.75 | 宋婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任上海千象资产管理有限公司股票研究员、股票投资经理（2018.03-2023.06）。2023年7月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。自2025年2月21日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任中欧核心智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,054.83 | 1.65 | -- | -0.25 |
| 采矿业 | 8,030.03 | 6.46 | -- | 1.44 |
| 制造业 | 63,929.85 | 51.41 | -- | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,837.06 | 3.89 | -- | 2.09 |
| 建筑业 | 1,785.97 | 1.44 | -- | -0.10 |
| 批发和零售业 | 2,273.31 | 1.83 | -- | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237.81 | 1.80 | -- | -0.95 |
| 住宿和餐饮业 | 954.74 | 0.77 | -- | -0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,684.08 | 2.96 | -- | -2.30 |
| 金融业 | 22,128.69 | 17.80 | -- | 10.41 |
| 房地产业 | 1,041.68 | 0.84 | -- | -0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 971.49 | 0.78 | -- | -0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,156.21 | 0.93 | -- | -0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 847.83 | 0.68 | -- | -0.43 |
| 卫生和社会工作 | 81.19 | 0.07 | -- | -1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 743.39 | 0.60 | -- | -0.73 |
| 综合 | 122.94 | 0.10 | -- | -0.65 |
| 合计 | 116,881.10 | 94.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 49.43 | 3,381.01 | 2.72% | 新晋 | -4.59 |
| 600030 | 中信证券 | 113.86 | 3,268.92 | 2.63% | 新晋 | -3.09 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 278.24 | 2,033.93 | 1.64% | 新晋 | 35.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55.79 | 1,923.08 | 1.55% | 新晋 | 22.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 65.47 | 1,872.44 | 1.51% | 新晋 | -8.88 |
| 600036 | 招商银行 | 42.08 | 1,771.57 | 1.42% | 新晋 | -5.35 |
| 000100 | TCL科技 | 274.54 | 1,246.41 | 1.00% | 新晋 | 7.92 |
| 600598 | 北大荒 | 76.99 | 1,151.00 | 0.93% | 新晋 | 16.58 |
| 601988 | 中国银行 | 199.17 | 1,141.24 | 0.92% | 新晋 | -5.58 |
| 601398 | 工商银行 | 143.42 | 1,137.32 | 0.91% | 新晋 | -7.98 |
| 合计 | -- | 1,298.99 | 18,926.92 | 15.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,058.64 | 4.87 | -- |
| 合计 | 6,058.64 | 4.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 59.92 | 6058.64 | 4.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,120.45 |
| 本期利润(万元) | 4,185.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110,966.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0428 |