基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.05 1.19 5.26 9.98 17.21 -- --
基准收益率②% 0.44 1.48 3.85 7.75 14.39 -- --
① — ② -0.39 -0.29 1.41 2.23 2.82 -- --
业绩比较基准 中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
FANG SHENSHEN 2024/07/01 1年10月11天 28.57 FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧中证港股通央企红利指数A中欧中证港股通央企红利指数C基金总份额

中欧中证港股通央企红利指数A中欧中证港股通央企红利指数C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)1063535971182--
户均持有份额(万)0.971.041.82--
机构持有比例(%)9.7326.8346.36--
个人持有比例(%)90.2773.1753.64--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1919.HK 中远海控 117.10 1,540.56 4.08% 0.12 --
857.HK 中国石油股份 110.60 1,049.78 2.78% 1.04 --
883.HK 中国海洋石油 40.20 993.85 2.64% 1.04 --
1088.HK 中国神华 22.30 908.09 2.41% 0.84 --
1138.HK 中远海能 54.20 858.06 2.27% 新晋 --
998.HK 中信银行 107.00 746.36 1.98% 新晋 --
3877.HK 中国船舶租赁 331.60 676.34 1.79% 0.52 --
1898.HK 中煤能源 55.40 645.68 1.71% 0.67 --
939.HK 建设银行 85.50 633.38 1.68% 0.41 --
1883.HK 中信国际电讯 243.30 582.17 1.54% 0.38 --
01898.HS 中煤能源 36.30 423.07 1.12% -0.11 --
01883.HS 中信国际电讯 133.80 320.16 0.85% 新晋 --
03877.HS 中国船舶租赁 125.60 256.18 0.68% -0.35 --
00939.HS 建设银行 32.00 237.05 0.63% -0.26 --
01088.HS 中国神华 4.75 193.43 0.51% -0.46 --
00883.HS 中国海洋石油 6.10 150.81 0.40% -0.43 --
01138.HS 中远海能 9.40 148.81 0.39% 新晋 --
00998.HS 中信银行 17.80 124.16 0.33% 新晋 --
01919.HS 中远海控 1.50 19.73 0.05% 新晋 --
合计 -- 1,534.45 10,507.67 27.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 360.00 364.78 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 125.72
本期利润(万元) -111.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0102
期末基金资产净值(万元) 14,621.60
期末基金份额净值(元) 1.1817