基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.02 7.98 -11.16 0.27 -9.60 12.77 --
基准收益率②% -4.49 -6.11 -1.41 0.46 -11.19 -- --
① — ② -1.53 14.09 -9.75 -0.19 1.59 -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率（人民币）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2022/09/14 1年7月4天 7.08 罗佳明，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理。2019年7月2日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年12月17日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金投资经理。2022年9月14日任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金投资经理。2023年10月27日任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧丰泰港股通混合A中欧丰泰港股通混合C基金总份额

中欧丰泰港股通混合A中欧丰泰港股通混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)174123093856--
户均持有份额(万)0.703.172.84--
机构持有比例(%)5.610.000.00--
个人持有比例(%)94.39100.00100.00--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 149.88 0.70 -0.22 -2.82
制造业 874.81 4.08 -2.11 -44.01
合计 1,024.69 4.78 -1.27 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 7.80 2,075.32 9.68% 0.89 --
02899 紫金矿业 115.00 1,325.62 6.18% 0.77 --
01093 石药集团 180.00 1,184.25 5.53% 新晋 --
01171 兖矿能源 82.00 1,102.76 5.15% 新晋 --
02669 中海物业 200.00 1,062.09 4.96% 0.26 --
03668 兖煤澳大利亚 43.00 1,032.64 4.82% 新晋 --
00883 中国海洋石油 84.70 997.84 4.66% -0.17 --
02359 药明康德 12.00 863.99 4.03% -1.45 --
03993 洛阳钼业 195.00 754.56 3.52% 0.31 --
00631 三一国际 110.00 752.62 3.51% -1.42 --
合计 -- 1,029.50 11,151.69 52.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -527.90
本期利润(万元) -742.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0667
期末基金资产净值(万元) 12,452.37
期末基金份额净值(元) 1.0194