近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹为醇 | 2025/07/07 | 6月25天 | -3.12 | 尹为醇，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任国泰君安证券研究员（2011.07-2015.02），海通证券投资经理（2015.05-2016.09），申港证券投资经理（2016.09-2018.02），深圳天风天成资管管理有限公司权益部部门经理（2018.03-2019.10）。2019年10月加入中欧基金管理有限公司，历任高级研究员、投资助理、基金经理助理，现任基金经理。2021年3月20日起，担任中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起，担任中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任中欧消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,070.46 | 41.94 | -- | -5.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 129.62 | 5.08 | -- | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.01 | -- | -1.10 |
| 合计 | 1,200.21 | 47.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02097 | 蜜雪集团 | 0.65 | 240.59 | 9.43% | 新晋 | -- |
| 01519 | 极兔速递-W | 24.66 | 232.76 | 9.12% | 2.01 | -- |
| 01364 | 古茗 | 8.24 | 184.43 | 7.23% | 新晋 | -- |
| 688169 | 石头科技 | 1.17 | 177.73 | 6.96% | 0.88 | -6.22 |
| 603129 | 春风动力 | 0.60 | 167.21 | 6.55% | 新晋 | -10.37 |
| 02145 | 上美股份 | 2.49 | 163.73 | 6.41% | 新晋 | -- |
| 002891 | 中宠股份 | 3.09 | 159.94 | 6.27% | 新晋 | -4.97 |
| 300866 | 安克创新 | 1.36 | 155.57 | 6.09% | 新晋 | -10.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.26 | 140.67 | 5.51% | 1.66 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.05 | 135.43 | 5.31% | -0.09 | -- |
| 合计 | -- | 43.57 | 1,758.06 | 68.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.03 | 0.39 | -- |
| 合计 | 10.03 | 0.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.10 | 10.03 | 0.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.00 |
| 本期利润(万元) | -42.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 323.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9842 |