基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.64 0.69 1.20 1.06 3.64 3.41 4.35
基准收益率②% 1.01 1.01 1.00 0.99 4.00 4.00 4.00
① — ② -0.37 -0.32 0.20 0.07 -0.36 -0.59 0.35
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+1.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王慧杰 2024/01/16 2月30天 1.02 王慧杰，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士；2006年毕业于南开大学数学系信息与计算科学专业，2009年获得美国普渡大学计算金融方向硕士学位和应用统计学研究生学历资格认证，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年6月至2011年8月在彭博资讯社纽约总部担任利率衍生品研发员；2011年8月加入光大保德信基金管理有限公司，任固定收益研究员。2014年8月28日至2017年4月8日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月28日至2017年4月8日任光大保德信货币市场基金的基金经理。2017年3月6日至2017年4月8日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理。2018年8月13日至2024年1月11日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2018年8月13日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2021年12月17日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年7月19日至2021年5月21日任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年07月23日至2022年8月19日任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2023年5月31日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月30日至2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日任中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
LI TONG 2022/02/23 2024/01/31 1年11月8天 7.12
洪慧梅 2019/08/16 2022/02/22 2年6月6天 10.92
王慧杰 2019/07/11 2021/12/17 2年5月6天 10.49
赵国英 2019/07/11 2020/07/31 1年20天 4.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 40,920.15 5.63 --
企业债券 447,142.02 61.55 -8.94
短期融资券 3,294.73 0.45 -0.84
中期票据 647,477.27 89.13 -10.93
同业存单 80,897.76 11.14 --
合计 1,219,731.94 167.90 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
131900005 19蓉城轨交GN001 300.00 30896.48 4.25
155098 19国管01 270.00 27803.62 3.83
101900070 19陕延油MTN001 250.00 25761.99 3.55
101900298 19金隅MTN001 250.00 25716.25 3.54
101900710 19五矿MTN001 250.00 25539.81 3.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.30%
200万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,583.05
本期利润(万元) 4,583.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 726,428.30
期末基金份额净值(元) 1.0013