近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.53 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 2.09 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | -- | -- |
① — ② | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.74 | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张东波 | 2021/08/04 | 2年8月14天 | 2.94 | 张东波,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。2021年8月4日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2021年8月4日任中欧货币市场基金基金经理。2022年9月30日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 24478 | 6328 | 2 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.65 | 0.77 | 111.53 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.52 | 0.31 | 6.74 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.48 | 99.69 | 93.26 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 59,636.17 | 1.08 | 0.07 |
企业债券 | 10,022.07 | 0.18 | -- |
短期融资券 | 50,344.95 | 0.91 | -2.86 |
中期票据 | 17,533.28 | 0.32 | -0.08 |
同业存单 | 2,408,408.69 | 43.74 | -10.92 |
合计 | 2,545,945.16 | 46.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112371379 | 23杭州银行CD270 | 2000.00 | 198040.96 | 3.60 |
112304022 | 23中国银行CD022 | 1300.00 | 129068.26 | 2.34 |
112304056 | 23中国银行CD056 | 1000.00 | 99055.94 | 1.80 |
112374203 | 23宁波银行CD244 | 1000.00 | 98762.06 | 1.79 |
112304062 | 23中国银行CD062 | 1000.00 | 97547.96 | 1.77 |
112319178 | 23恒丰银行CD178 | 700.00 | 69774.06 | 1.27 |
112373505 | 23北京农商银行CD247 | 700.00 | 69132.15 | 1.26 |
112315256 | 23民生银行CD256 | 650.00 | 64672.97 | 1.17 |
112313222 | 23浙商银行CD222 | 600.00 | 59261.56 | 1.08 |
112386722 | 23昆仑银行CD032 | 500.00 | 49754.79 | 0.90 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.24% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 65.86 |
本期利润(万元) | 65.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 16,029.84 |
期末基金份额净值(元) | -- |