基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.00 -7.72 -5.63 -4.49 -9.14 -28.82 -0.32
基准收益率②% 1.04 -4.92 -3.67 -3.74 -8.40 -15.91 -1.73
① — ② -5.04 -2.80 -1.96 -0.75 -0.74 -12.91 1.41
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/11 3年4月14天 -36.71 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C基金总份额

中欧均衡成长混合A中欧均衡成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)20932227622416825595
户均持有份额(万)7.867.827.857.86
机构持有比例(%)0.410.390.360.34
个人持有比例(%)99.5999.6199.6499.66

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,170.66 4.54 -- 1.57
采矿业 6,585.79 5.78 -- -0.76
制造业 56,657.19 49.70 -- 3.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,967.60 4.36 -- 0.79
批发和零售业 1,203.27 1.06 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 2,008.66 1.76 -- -0.70
住宿和餐饮业 197.16 0.17 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 4,499.33 3.95 -- -0.90
金融业 15,753.28 13.82 -- 9.02
房地产业 991.33 0.87 -- -1.39
租赁和商务服务业 944.71 0.83 -- -0.16
科学研究和技术服务业 871.81 0.76 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 659.38 0.58 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 2,768.11 2.43 -- 0.11
合计 103,279.87 90.61 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 119.83 5,170.66 4.54% -1.49 4.53
600519 贵州茅台 2.40 4,086.96 3.59% 新晋 -0.54
000425 徐工机械 555.05 3,530.13 3.10% 新晋 19.17
600183 生益科技 164.94 2,841.92 2.49% -0.97 -10.81
300144 宋城演艺 269.80 2,768.11 2.43% -1.79 -1.44
600036 招商银行 74.28 2,391.82 2.10% 新晋 7.13
000661 长春高新 19.88 2,389.38 2.10% 新晋 -9.75
000858 五粮液 14.66 2,249.84 1.97% 新晋 -3.00
300750 宁德时代 11.60 2,205.10 1.93% 新晋 1.54
600522 中天科技 148.46 2,082.88 1.83% 新晋 -12.57
合计 -- 1,380.90 29,716.80 26.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,065.79 4.44 0.00
其中：政策性金融债 5,065.79 4.44 0.00
合计 5,065.79 4.44 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 50.00 5065.79 4.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14,629.39
本期利润(万元) -4,478.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0278
期末基金资产净值(万元) 108,526.44
期末基金份额净值(元) 0.6264