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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 613.90 | 0.47 | 609.30 | 0.44 | 1,818.17 | 1.41 | 3,835.93 | 3.34 |
| 采矿业 | 4,372.33 | 3.32 | 4,943.33 | 3.59 | 5,465.12 | 4.23 | 6,456.47 | 5.62 |
| 制造业 | 69,544.27 | 52.82 | 74,520.36 | 54.06 | 73,667.27 | 56.97 | 61,190.65 | 53.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,003.96 | 3.04 | 3,757.26 | 2.73 | 3,806.86 | 2.94 | 4,465.79 | 3.89 |
| 建筑业 | 2,160.77 | 1.64 | 2,447.44 | 1.78 | 1,411.92 | 1.09 | 82.94 | 0.07 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 203.57 | 0.15 | -- | -- | 133.49 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,354.89 | 1.79 | 3,491.96 | 2.53 | 3,751.31 | 2.90 | 2,757.30 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,406.83 | 2.59 | 3,045.98 | 2.21 | 4,515.49 | 3.49 | 4,497.00 | 3.92 |
| 金融业 | 22,694.18 | 17.24 | 28,368.83 | 20.58 | 24,171.00 | 18.69 | 20,433.52 | 17.79 |
| 房地产业 | -- | -- | 1,004.41 | 0.73 | 825.04 | 0.64 | 938.36 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,476.93 | 1.88 | 2,712.38 | 1.97 | 1,201.00 | 0.93 | 1,007.19 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,566.65 | 1.95 | 1,483.71 | 1.08 | 1,468.72 | 1.14 | 738.51 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 206.92 | 0.15 | -- | -- | 2.01 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 741.29 | 0.54 | 440.23 | 0.34 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,849.53 | 1.61 |
| 合计 | 114,194.71 | 86.74 | 127,536.74 | 92.54 | 122,542.13 | 94.77 | 108,388.69 | 94.37 |
