近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯丹琳 | 2025/06/04 | 6月 | 4.20 | 侯丹琳，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任华夏基金管理有限公司研究员（2017.4-2020.12）。2020年12月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理。自2021年11月26日起，担任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起至2024年3月27日，担任中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月27日起，担任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.41 | 0.00 | -- | -1.83 |
| 合计 | 0.41 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920080 | 奥美森 | 0.03 | 0.25 | 0.00% | 新晋 | -11.97 |
| 920158 | 长江能科 | 0.03 | 0.16 | 0.00% | 新晋 | -14.12 |
| 合计 | -- | 0.06 | 0.41 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,524.61 | 5.27 | -- |
| 合计 | 1,524.61 | 5.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 15.15 | 1524.61 | 5.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,042.54 |
| 本期利润(万元) | 1,271.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0332 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,946.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0425 |