近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7869元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | -2.14(排名:5394/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 12.40(2024-12-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.83 | 3.07 | 2.72 | -2.14 | -0.62 | -10.15 | -4.03 | 107.23 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 6.58 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -3.64 | 0.88 | 2.09 | 1.25 | -7.34 | -7.87 | -6.27 | 100.65 |
| ① — ③ | -2.13 | 0.43 | 1.49 | -1.70 | -6.72 | -0.03 | 3.25 | -- |
| 同类排名 | 5636/8467 | 2979/8362 | 2625/8204 | 5394/8351 | 5888/7885 | 3531/7022 | 2727/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.82 | 10.43 | -5.35 | -1.75 | -0.20 | -0.36 | -11.50 |
| 基准收益率②% | 1.01 | 9.87 | -3.45 | -0.79 | 6.30 | -3.54 | -12.07 |
| ① — ② | -3.83 | 0.56 | -1.90 | -0.96 | -6.50 | 3.18 | 0.57 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈悦 | 2020/05/12 | 4年11月 | 38.95 | 沈悦，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理，现任基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2024年9月6日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 付倍佳 | 2025/03/27 | 16天 | -6.68 | 付倍佳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 170256 | 189419 | 196646 | 196003 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | |
| 机构持有比例(%) | 3.56 | 12.56 | 17.42 | 12.66 | |
| 个人持有比例(%) | 96.44 | 87.44 | 82.58 | 87.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 795.39 | 0.60 | -- | -3.80 |
| 制造业 | 96,020.95 | 72.12 | -- | 25.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.64 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 批发和零售业 | 5,115.89 | 3.84 | -- | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,827.59 | 8.13 | -- | 5.80 |
| 住宿和餐饮业 | 1.51 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.08 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 40.51 | 0.03 | -- | -6.80 |
| 房地产业 | 4,436.49 | 3.33 | -- | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,648.07 | 1.99 | -- | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,172.11 | 0.88 | -- | -0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,181.88 | 3.14 | -- | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.77 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 125,265.88 | 94.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 713.63 | 9,362.82 | 7.03% | 3.08 | -25.38 |
| 002572 | 索菲亚 | 538.88 | 9,257.96 | 6.95% | 0.63 | -5.50 |
| 002120 | 韵达股份 | 1,051.98 | 7,910.89 | 5.94% | 1.08 | -6.69 |
| 603208 | 江山欧派 | 355.59 | 6,542.81 | 4.91% | 0.25 | -14.53 |
| 002048 | 宁波华翔 | 416.31 | 5,253.86 | 3.95% | -5.48 | -23.11 |
| 002011 | 盾安环境 | 473.25 | 5,115.87 | 3.84% | 新晋 | -13.50 |
| 002154 | 报喜鸟 | 1,150.63 | 5,074.29 | 3.81% | 0.13 | -6.78 |
| 603112 | 华翔股份 | 373.80 | 4,672.50 | 3.51% | 0.46 | 13.57 |
| 002790 | 瑞尔特 | 623.42 | 4,550.96 | 3.42% | 0.02 | -12.56 |
| 603809 | 豪能股份 | 360.04 | 4,187.21 | 3.14% | 新晋 | -18.86 |
| 合计 | -- | 6,057.53 | 61,929.17 | 46.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,034.42 | 3.78 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,034.42 | 3.78 | -- |
| 合计 | 5,034.42 | 3.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 50.00 | 5034.42 | 3.78 |
| 基金名称 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005764)中欧潜力价值混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-23 | 0.52 |
| 2018-09-20 | 0.59 |
| 2018-06-20 | 0.71 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5,126.79 |
| 本期利润(万元) | -3,380.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0475 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,021.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.826 |
