基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.71 -0.95 4.13 -2.82 -0.20 -0.36 -11.50
基准收益率②% 13.93 1.20 1.00 1.01 6.30 -3.54 -12.07
① — ② 10.78 -2.15 3.13 -3.83 -6.50 3.18 0.57
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付倍佳 2025/03/27 8月9天 26.62 付倍佳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈悦 2020/05/12 2025/09/30 5年4月18天 80.02
曹名长 2015/11/20 2025/01/17 9年1月27天 98.34
袁维德 2016/12/28 2022/02/11 5年1月14天 101.07
张燕 2015/09/30 2016/11/17 1年1月17天 18.90

中欧潜力价值混合A中欧潜力价值混合C基金总份额

中欧潜力价值混合A中欧潜力价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)92123170256189419196646
户均持有份额(万)0.540.400.450.48
机构持有比例(%)18.523.5612.5617.42
个人持有比例(%)81.4896.4487.4482.58

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,188.19 11.76 -- 6.25
制造业 70,064.62 62.48 -- 15.96
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
金融业 20,249.01 18.06 -- 11.55
租赁和商务服务业 1,516.09 1.35 -- -0.20
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 105,021.91 93.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 334.81 9,856.81 8.79% 3.46 2.19
601318 中国平安 155.98 8,596.06 7.67% 4.63 0.30
000807 云铝股份 406.42 8,372.31 7.47% 1.16 9.91
600031 三一重工 317.81 7,385.90 6.59% 1.94 -4.28
000425 徐工机械 608.87 7,002.01 6.24% 1.72 0.84
601601 中国太保 175.98 6,180.42 5.51% 新晋 0.09
002311 海大集团 63.24 4,032.81 3.60% 0.17 -5.43
688012 中微公司 13.26 3,964.46 3.54% 新晋 -2.79
600426 华鲁恒升 146.26 3,891.98 3.47% 新晋 11.13
000338 潍柴动力 276.47 3,876.11 3.46% -0.76 12.04
合计 -- 2,499.10 63,158.87 56.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,033.35 3.60 0.32
其中：政策性金融债 4,033.35 3.60 0.32
合计 4,033.35 3.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250301 25进出01 40.00 4033.35 3.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,946.60
本期利润(万元) 19,605.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4378
期末基金资产净值(万元) 77,197.95
期末基金份额净值(元) 2.3488