基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.77 11.16 24.71 -0.95 42.99 -0.20 -0.36
基准收益率②% 1.52 0.56 13.93 1.20 17.10 6.30 -3.54
① — ② -2.29 10.60 10.78 -2.15 25.89 -6.50 3.18
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付倍佳 2025/03/27 1年1月15天 39.93 付倍佳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈悦 2020/05/12 2025/09/30 5年4月18天 80.02
曹名长 2015/11/20 2025/01/17 9年1月27天 98.34
袁维德 2016/12/28 2022/02/11 5年1月14天 101.07
张燕 2015/09/30 2016/11/17 1年1月17天 18.90

中欧潜力价值混合A中欧潜力价值混合C基金总份额

中欧潜力价值混合A中欧潜力价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8056592123170256189419
户均持有份额(万)0.410.540.400.45
机构持有比例(%)9.5918.523.5612.56
个人持有比例(%)90.4181.4896.4487.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38,294.41 15.35 -- 10.55
制造业 123,292.31 49.41 -- 1.77
交通运输、仓储和邮政业 21,358.81 8.56 -- 6.52
金融业 41,560.27 16.66 -- 9.90
科学研究和技术服务业 2,485.97 1.00 -- -0.97
合计 226,991.77 90.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 54.56 21,917.19 8.78% 新晋 6.60
601601 中国太保 574.99 21,326.52 8.55% 2.59 -4.53
601318 中国平安 356.35 20,233.75 8.11% 0.27 2.04
000425 徐工机械 1,525.72 15,379.22 6.16% 2.14 -6.12
000338 潍柴动力 605.92 14,687.50 5.89% 1.07 22.34
002493 荣盛石化 1,056.08 12,672.90 5.08% 新晋 1.96
601899 紫金矿业 372.04 12,173.15 4.88% -3.59 3.02
000933 神火股份 372.70 11,479.16 4.60% 0.60 -8.06
601111 中国国航 1,700.99 11,447.66 4.59% 新晋 4.66
601857 中国石油 930.54 11,343.29 4.55% 新晋 -7.34
合计 -- 7,549.89 152,660.34 61.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,774.99
本期利润(万元) -4,127.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0914
期末基金资产净值(万元) 146,633.36
期末基金份额净值(元) 2.591