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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -28.59 | -5,126.79 | -6,925.67 | 6,039.15 |
| 本期利润(万元) | 5,334.09 | -3,380.01 | 14,251.04 | -7,529.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0822 | -0.0475 | 0.1717 | -0.0845 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,529.49 | 124,021.29 | 154,153.36 | 144,508.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9014 | 1.826 | 1.8789 | 1.7014 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -8,111.54 | 3,940.92 | -3,967.16 | 1,589.08 |
| 本期利润(万元) | 200.58 | -10,670.45 | 863.50 | 10,727.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | -0.118 | 0.0093 | 0.1149 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.2 | -7.01 | -0.36 | 5.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5062 | 0.6602 | 0.6143 | 0.6743 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,021.29 | 144,508.06 | 170,906.94 | 178,881.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.826 | 1.7014 | 1.8296 | 1.942 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 111.77 | 97.32 | 112.18 | 125.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 87,749.31 | 45,583.98 | 172,117.39 | 69,328.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 144,421.55 | 67,875.30 | 165,949.15 | 72,865.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,437,104.13 | -112,381,603.74 | 33,808,764.82 | 132,749,826.10 |
| 利息收入 | 200,899.77 | 154,960.59 | 466,213.65 | 223,879.53 |
| 其中：存款利息收入 | 200,899.77 | 154,960.59 | 466,213.65 | 223,879.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -66,358,993.15 | 54,582,450.69 | -15,503,647.55 | 33,603,282.91 |
| 其中：股票投资收益 | -120,853,724.33 | 8,053,892.16 | -57,841,640.80 | -1,319,256.09 |
| 债券投资收益 | 2,414,422.03 | 291,931.27 | 1,144,850.88 | 458,601.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 52,080,309.15 | 46,236,627.26 | 41,193,142.37 | 34,463,937.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 78,765,156.48 | -167,510,012.57 | 48,076,311.17 | 98,534,412.25 |
| 其他收入 | 830,041.03 | 390,997.55 | 769,887.55 | 388,251.41 |
| 费用合计 | 23,810,108.32 | 13,254,960.01 | 33,372,850.40 | 18,054,693.38 |
| 管理人报酬 | 19,294,602.44 | 10,694,175.72 | 26,997,418.91 | 14,807,463.69 |
| 托管费 | 3,215,767.03 | 1,782,362.61 | 4,499,569.85 | 2,467,910.65 |
| 销售服务费 | 1,099,702.64 | 668,787.07 | 1,656,147.71 | 670,193.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 200,033.96 | 109,634.58 | 219,711.10 | 109,124.55 |
| 利润总额 | -10,373,004.19 | -125,636,563.75 | 435,914.42 | 114,695,132.72 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 35,087,563.35 | 20,889,167.89 | 131,263,597.90 | 125,163,039.17 |
| 交易性金融资产 | 1,303,003,099.22 | 1,548,490,733.01 | 1,859,357,150.80 | 1,867,001,741.73 |
| 其中：股票投资 | 1,252,658,852.64 | 1,478,237,279.99 | 1,859,343,668.39 | 1,866,985,435.12 |
| 债券投资 | 50,344,246.58 | 70,253,453.02 | 13,482.41 | 16,306.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,341,006,617.38 | 1,579,565,992.52 | 1,992,701,573.50 | 2,004,345,787.94 |
| 负债合计 | 9,589,254.63 | 8,178,431.96 | 6,233,422.60 | 1,999,093,394.45 |
| 所有者权益合计 | 1,331,417,362.75 | 1,571,387,560.56 | 1,986,468,150.90 | 1,999,093,394.45 |
