基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.94 -1.44 32.92 2.32 42.33 10.74 -17.33
基准收益率②% -5.33 -5.78 14.53 2.62 22.86 17.28 -11.19
① — ② -2.61 4.34 18.39 -0.30 19.47 -6.54 -6.14
业绩比较基准 中证港股通指数收益率（经汇率调整后）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付倍佳 2025/06/12 10月29天 34.12 付倍佳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗佳明 2021/12/08 2025/06/12 3年6月4天 -25.04

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C基金总份额

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4840578358666321
户均持有份额(万)9.059.4610.5011.16
机构持有比例(%)0.071.682.172.32
个人持有比例(%)99.9398.3297.8397.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 9.84 4,205.10 9.24% 0.01 --
02601 中国太保 126.28 3,554.59 7.81% 3.24 --
02628 中国人寿 162.40 3,527.42 7.75% 1.22 --
02899 紫金矿业 109.00 3,306.86 7.27% -1.97 --
02338 潍柴动力 127.40 3,073.17 6.75% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 22.14 2,326.27 5.11% 1.09 --
02423 贝壳-W 63.95 2,140.01 4.70% 1.33 --
00966 中国太平 116.20 2,101.22 4.62% 新晋 --
00027 银河娱乐 50.00 1,545.16 3.40% -0.01 --
01157 中联重科 198.28 1,514.37 3.33% 新晋 --
合计 -- 985.49 27,294.17 59.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,481.12
本期利润(万元) -1,418.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0417
期末基金资产净值(万元) 27,655.60
期末基金份额净值(元) 0.9049