基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.59 -8.82 2.14 -12.20 -17.33 -23.93 --
基准收益率②% -0.70 -4.49 -6.11 -1.41 -11.19 -10.12 --
① — ② 1.29 -4.33 8.25 -10.79 -6.14 -13.81 --
业绩比较基准 中证港股通指数收益率（经汇率调整后）*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗佳明 2021/12/08 2年4月17天 -34.91 罗佳明，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理。2019年7月2日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金投资经理。2021年12月17日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金投资经理。2022年9月14日任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金投资经理。2023年10月27日任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C基金总份额

中欧港股通精选一年持有混合A中欧港股通精选一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6907762984568620
户均持有份额(万)11.2411.2511.3310.97
机构持有比例(%)3.282.992.600.84
个人持有比例(%)96.7297.0197.4099.16

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 345.04 0.46 -- -2.51
采矿业 516.74 0.69 -- -5.85
制造业 2,469.65 3.28 -- -42.91
合计 3,331.43 4.43 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02899 紫金矿业 530.00 7,504.96 9.97% 2.42 --
00700 腾讯控股 27.00 7,436.07 9.88% 0.03 --
00883 中国海洋石油 280.00 4,599.47 6.11% 1.21 --
03993 洛阳钼业 720.00 4,340.56 5.77% 新晋 --
01171 兖矿能源 260.00 3,874.96 5.15% -0.78 --
02313 申洲国际 55.00 3,694.64 4.91% -0.14 --
01093 石药集团 660.00 3,679.69 4.89% 0.08 --
01177 中国生物制药 1,300.00 3,559.12 4.73% 新晋 --
02669 中海物业 900.00 3,532.83 4.69% -0.39 --
03690 美团-W 40.00 3,510.16 4.66% 新晋 --
合计 -- 4,772.00 45,732.46 60.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,468.81
本期利润(万元) 170.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 45,902.46
期末基金份额净值(元) 0.6273