近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.04 | -6.41 | -8.22 | -4.30 | -16.52 | -17.93 | 11.50 |
基准收益率②% | 2.78 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -5.82 | -0.95 | -5.07 | -0.37 | -7.81 | -0.56 | 15.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
桑磊 | 2019/05/10 | 4年11月15天 | 8.81 | 桑磊,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理,中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理,中国平安保险(集团)股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理,众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人,永诚保险资产管理有限公司(筹)组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理,现任基金经理。2018年10月10日任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年5月10日任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月28日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月28日任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月26日至2023年3月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日至2023年4月28日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月30日任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月19日任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月6日任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月10日任中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2023年9月19日任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1467 | 1414 | 1306 | 1131 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
机构持有比例(%) | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | |
个人持有比例(%) | 99.78 | 99.77 | 99.75 | 99.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,790.90 | 5.67 | -0.15 |
可转换债券 | 5,927.28 | 12.04 | -0.56 |
合计 | 8,718.19 | 17.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
110085 | 通22转债 | 15.83 | 1710.66 | 3.47 |
113060 | 浙22转债 | 10.30 | 1282.30 | 2.60 |
127089 | 晶澳转债 | 7.86 | 814.56 | 1.65 |
019685 | 22国债20 | 7.00 | 708.26 | 1.44 |
110084 | 贵燃转债 | 6.10 | 697.34 | 1.42 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -2.87 |
本期利润(万元) | -18.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 |
期末基金资产净值(万元) | 598.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.1149 |