基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.36 7.76 5.08 6.11 12.09 -3.85 -23.76
基准收益率②% 23.83 1.03 2.15 -0.12 5.64 -6.93 -19.29
① — ② -2.47 6.73 2.93 6.23 6.45 3.08 -4.47
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2016/01/13 9年10月21天 188.78 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧数据挖掘多因子A中欧数据挖掘多因子C基金总份额

中欧数据挖掘多因子A中欧数据挖掘多因子C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18673210522461628231
户均持有份额(万)0.880.710.650.64
机构持有比例(%)52.9448.0248.1745.26
个人持有比例(%)47.0651.9851.8354.74

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 63.93 0.07 -- -1.77
采矿业 2,911.93 3.09 -- -2.42
制造业 55,181.98 58.60 -- 12.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,902.66 3.08 -- 1.35
建筑业 347.07 0.37 -- -1.11
批发和零售业 2,210.06 2.35 -- 1.31
交通运输、仓储和邮政业 1,548.03 1.64 -- -0.87
住宿和餐饮业 10.57 0.01 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 6,778.54 7.20 -- 0.41
金融业 8,781.22 9.32 -- 2.81
房地产业 2,141.59 2.27 -- 0.39
租赁和商务服务业 934.53 0.99 -- -0.56
科学研究和技术服务业 1,285.15 1.36 -- -0.34
水利、环境和公共设施管理业 725.28 0.77 -- -0.23
居民服务、修理和其他服务业 3.07 0.00 -- -0.26
教育 8.06 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 23.56 0.03 -- -1.13
文化、体育和娱乐业 540.98 0.57 -- -0.72
综合 69.84 0.07 -- -0.80
合计 86,468.05 91.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600109 国金证券 92.38 945.05 1.00% 新晋 -8.09
601901 方正证券 101.14 823.28 0.87% 新晋 -6.90
000728 国元证券 87.41 798.05 0.85% 新晋 -5.72
601108 财通证券 88.86 748.20 0.79% 新晋 -5.35
600266 城建发展 135.24 716.77 0.76% 新晋 -3.91
300476 胜宏科技 2.30 656.65 0.70% 新晋 -7.46
601168 西部矿业 28.42 625.24 0.66% 新晋 -0.82
002803 吉宏股份 31.31 581.74 0.62% 新晋 -11.69
300369 绿盟科技 73.52 558.02 0.59% 新晋 0.04
601339 百隆东方 102.92 553.71 0.59% 新晋 2.52
合计 -- 743.50 7,006.71 7.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.40 0.21 -0.08
合计 200.40 0.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 2.00 200.40 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,821.27
本期利润(万元) 7,440.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.398
期末基金资产净值(万元) 46,767.94
期末基金份额净值(元) 2.2878