基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.48 2.86 21.36 7.76 41.35 12.09 -3.85
基准收益率②% 1.98 0.71 23.83 1.03 28.69 5.64 -6.93
① — ② 1.50 2.15 -2.47 6.73 12.66 6.45 3.08
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧数据挖掘多因子A中欧数据挖掘多因子C基金总份额

中欧数据挖掘多因子A中欧数据挖掘多因子C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12322186732105224616
户均持有份额(万)2.330.880.710.65
机构持有比例(%)64.2552.9448.0248.17
个人持有比例(%)35.7547.0651.9851.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 714.82 0.25 -- -1.75
采矿业 9,422.49 3.32 -- -1.48
制造业 167,822.36 59.10 -- 11.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,683.22 5.52 -- 3.27
建筑业 5,591.79 1.97 -- 0.32
批发和零售业 6,987.47 2.46 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 5,990.71 2.11 -- 0.07
住宿和餐饮业 416.59 0.15 -- -1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 16,139.76 5.68 -- 1.08
金融业 11,870.78 4.18 -- -2.58
房地产业 2,653.80 0.93 -- -0.73
租赁和商务服务业 3,727.28 1.31 -- -0.30
科学研究和技术服务业 4,357.34 1.53 -- -0.44
水利、环境和公共设施管理业 3,532.88 1.24 -- -0.09
教育 84.14 0.03 -- -0.74
卫生和社会工作 1,086.50 0.38 -- -0.88
文化、体育和娱乐业 1,697.10 0.60 -- -0.81
综合 189.33 0.07 -- -1.16
合计 257,968.36 90.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600873 梅花生物 167.67 1,919.82 0.68% 新晋 -15.20
000951 中国重汽 75.98 1,690.64 0.60% 新晋 -8.72
600863 内蒙华电 329.34 1,686.22 0.59% 新晋 -4.07
601918 新集能源 221.67 1,671.42 0.59% 新晋 16.42
600970 中材国际 148.49 1,533.90 0.54% 新晋 -14.50
601117 中国化学 169.15 1,486.83 0.52% 新晋 -6.81
000683 远兴能源 175.83 1,478.73 0.52% 新晋 -2.59
600352 浙江龙盛 103.61 1,347.97 0.47% 新晋 -10.69
600098 广州发展 183.00 1,306.62 0.46% -0.03 -0.20
000543 皖能电力 146.11 1,230.25 0.43% 新晋 4.21
合计 -- 1,720.85 15,352.40 5.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,096.77 3.91 1.16
合计 11,096.77 3.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 70.00 7066.57 2.49
019792 25国债19 40.00 4030.21 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,983.42
本期利润(万元) -3,855.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0757
期末基金资产净值(万元) 182,419.00
期末基金份额净值(元) 2.4351