基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.90 0.96 0.95 0.89 3.76 3.86 3.61
基准收益率②% 1.07 1.07 1.06 1.05 4.25 4.25 4.25
① — ② -0.17 -0.11 -0.11 -0.16 -0.49 -0.39 -0.64
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
管志玉 2024/01/11 3月8天 1.03 管志玉，女，中国籍，15年证券从业经历，本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员（2008.07-2013.12），西南证券股份有限公司投资经理（2013.12-2016.11），开源证券股份有限公司投资主办（2016.11-2019.12），建信理财有限责任公司高级投资经理（2019.12-2023.09）。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2024年1月11日任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月11日任中欧货币市场基金的基金经理。2024年1月11日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
LI TONG 2022/03/21 2024/01/31 1年10月10天 7.31
洪慧梅 2020/07/29 2022/03/21 1年7月23天 5.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,374,836.29 170.35 3.81
其中：政策性金融债 1,319,229.09 163.46 3.69
合计 1,374,836.29 170.35 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150314 15进出14 4230.00 431754.13 53.50
200212 20国开12 2000.00 203211.90 25.18
018017 国开2007 1500.00 151981.73 18.83
150218 15国开18 1260.00 128313.35 15.90
108610 国开2008 1000.00 101236.96 12.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.30%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,389.87
本期利润(万元) 7,389.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 807,047.86
期末基金份额净值(元) 1.0088