近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋巍巍 | 2024/02/02 | 2月24天 | 12.38 | 宋巍巍，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。历任公司研究员、投资经理。中欧基金管理有限公司现任基金经理。2024年1月17日任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 8.87 | 387.19 | 7.01% | 新晋 | -9.45 |
| 002371 | 北方华创 | 1.19 | 363.66 | 6.58% | 新晋 | -2.08 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.28 | 322.78 | 5.84% | 新晋 | -5.06 |
| 688041 | 海光信息 | 4.18 | 322.78 | 5.84% | 新晋 | -6.86 |
| 688012 | 中微公司 | 1.95 | 290.82 | 5.26% | 新晋 | -14.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.00 | 215.61 | 3.90% | 新晋 | -1.75 |
| 002049 | 紫光国微 | 3.05 | 197.95 | 3.58% | 新晋 | -11.16 |
| 600703 | 三安光电 | 15.69 | 190.48 | 3.45% | 新晋 | -11.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.09 | 187.99 | 3.40% | 新晋 | -2.10 |
| 600584 | 长电科技 | 6.46 | 181.72 | 3.29% | 新晋 | -14.03 |
| 合计 | -- | 51.76 | 2,660.98 | 48.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.27 | 0.37 | -- |
| 合计 | 20.27 | 0.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 0.20 | 20.27 | 0.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.06 |
| 本期利润(万元) | 164.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,607.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1804 |