近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.18 | -6.05 | -17.33 | -2.46 | -26.14 | -27.87 | 46.74 |
基准收益率②% | 1.91 | -5.00 | -3.78 | -3.13 | -8.91 | -14.89 | -5.92 |
① — ② | 1.27 | -1.05 | -13.55 | 0.67 | -17.23 | -12.98 | 52.66 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘伟伟 | 2021/02/08 | 3年2月27天 | -21.49 | 刘伟伟,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。南京大学国民经济学。2012年7月至2014年5月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2014年5月至2016年4月任中欧基金管理有限公司基金经理助理。2016年4月至2017年4月任上海源实资产管理有限公司投资经理。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理。2021年2月8日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月18日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月4日任中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月22日任中欧成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 212484 | 246285 | 311561 | 326690 | |
户均持有份额(万) | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | |
机构持有比例(%) | 7.59 | 9.10 | 16.97 | 42.23 | |
个人持有比例(%) | 92.41 | 90.90 | 83.03 | 57.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 16,604.58 | 5.23 | -- | 2.26 |
采矿业 | 386.86 | 0.12 | -- | -6.42 |
制造业 | 257,941.88 | 81.27 | -- | 35.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 798.84 | 0.25 | -- | -4.60 |
租赁和商务服务业 | 8.85 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 372.39 | 0.12 | -- | -0.45 |
合计 | 276,116.14 | 86.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 300.00 | 31,140.00 | 9.81% | 0.83 | 0.68 |
300750 | 宁德时代 | 132.01 | 25,102.64 | 7.91% | 0.77 | 7.18 |
300308 | 中际旭创 | 150.00 | 23,484.34 | 7.40% | 3.26 | 17.27 |
002714 | 牧原股份 | 300.08 | 12,948.58 | 4.08% | 0.31 | -2.41 |
002463 | 沪电股份 | 400.01 | 12,072.20 | 3.80% | 新晋 | 11.65 |
06865 | 福莱特玻璃 | 600.00 | 10,345.55 | 3.26% | 新晋 | -- |
002594 | 比亚迪 | 50.00 | 10,153.00 | 3.20% | 0.18 | 8.61 |
600276 | 恒瑞医药 | 220.00 | 10,113.40 | 3.19% | -0.95 | 5.25 |
000425 | 徐工机械 | 1,500.00 | 9,540.00 | 3.01% | 新晋 | 15.18 |
000568 | 泸州老窖 | 47.00 | 8,675.73 | 2.73% | -0.45 | 0.42 |
合计 | -- | 3,699.10 | 153,575.44 | 48.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,831.01 | 4.36 | 3.60 |
合计 | 13,831.01 | 4.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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249916 | 24贴现国债16 | 120.00 | 11958.22 | 3.77 |
019727 | 23国债24 | 10.00 | 1013.36 | 0.32 |
019733 | 24国债02 | 5.00 | 502.62 | 0.16 |
019703 | 23国债10 | 3.50 | 356.81 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,783.44 |
本期利润(万元) | 1,979.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.047 |
期末基金资产净值(万元) | 76,534.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.8649 |