近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6076元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 2.92(排名:2066/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 11.31 | 6.93 | 6.12 | 8.99 | -21.81 | -5.31 | -5.31 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 7.06 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.21 | 9.94 | 6.42 | 7.75 | 0.70 | -22.47 | -12.12 | -12.37 |
| ① — ③ | 3.47 | 11.12 | 6.48 | 5.18 | 1.62 | -14.99 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 1394/8398 | 425/8327 | 1102/8147 | 1147/8271 | 2637/7831 | 5953/6989 | 3281/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.04 | -8.73 | 19.05 | 0.25 | 12.39 | -26.14 | -27.87 |
| 基准收益率②% | 1.79 | -0.85 | 12.35 | 0.52 | 14.11 | -8.91 | -14.89 |
| ① — ② | 1.25 | -7.88 | 6.70 | -0.27 | -1.72 | -17.23 | -12.98 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘伟伟 | 2021/02/08 | 4年2月17天 | -21.25 | 刘伟伟，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。南京大学国民经济学。2012年7月至2014年5月任农银汇理基金管理有限公司研究员。2014年5月至2016年4月任中欧基金管理有限公司基金经理助理。2016年4月至2017年4月任上海源实资产管理有限公司投资经理。2017年7月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理。2021年2月8日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月18日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月4日任中欧碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月22日任中欧成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 167275 | 180161 | 212484 | 246285 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.35 | 0.20 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 37.88 | 43.48 | 7.59 | 9.10 | |
| 个人持有比例(%) | 62.12 | 56.52 | 92.41 | 90.90 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 261,926.01 | 57.59 | -- | 12.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,188.68 | 0.70 | -- | -5.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1.20 | 0.00 | -- | -1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 808.50 | 0.18 | -- | -1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500.04 | 0.11 | -- | -0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 183.00 | 0.04 | -- | -1.72 |
| 合计 | 266,610.49 | 58.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 160.00 | 40,470.40 | 8.90% | -0.89 | -5.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80.00 | 36,691.72 | 8.07% | 2.74 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 700.00 | 31,782.27 | 6.99% | 新晋 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 80.00 | 29,992.00 | 6.59% | 1.39 | -1.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 560.00 | 23,823.78 | 5.24% | 新晋 | -- |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 300.00 | 21,815.70 | 4.80% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 500.00 | 20,445.00 | 4.50% | -0.19 | -22.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150.00 | 17,718.34 | 3.90% | 新晋 | -- |
| 300274 | 阳光电源 | 229.99 | 15,963.74 | 3.51% | -3.29 | -16.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,800.00 | 15,516.00 | 3.41% | 0.31 | 0.90 |
| 合计 | -- | 4,559.99 | 254,218.95 | 55.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,593.88 | 1.01 | -0.59 |
| 金融债券 | 14,995.07 | 3.30 | 0.52 |
| 其中：政策性金融债 | 14,995.07 | 3.30 | 0.52 |
| 合计 | 19,588.95 | 4.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250301 | 25进出01 | 150.00 | 14995.07 | 3.30 |
| 019749 | 24国债15 | 38.00 | 3832.74 | 0.84 |
| 019740 | 24国债09 | 7.50 | 761.14 | 0.17 |
| 基金名称 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001990)中欧数据挖掘多因子A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-14 | 3.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 937.21 |
| 本期利润(万元) | 2,885.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0588 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,506.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0933 |
