基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.38 2.16 -0.40 2.72 -- -- --
基准收益率②% 1.15 1.64 -2.16 -0.59 -- -- --
① — ② 4.23 0.52 1.76 3.31 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2024/07/26 1年4月9天 25.51 张学明，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
刘勇 2024/07/16 1年4月19天 25.50 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧红利精选混合A中欧红利精选混合C基金总份额

中欧红利精选混合A中欧红利精选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)285253----
户均持有份额(万)16.6311.74----
机构持有比例(%)63.0333.67----
个人持有比例(%)36.9766.33----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 116.54 0.78 -- -1.06
采矿业 542.46 3.65 -- -1.86
制造业 4,872.70 32.78 -- -13.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,236.00 8.32 -- 6.59
建筑业 169.02 1.14 -- -0.34
批发和零售业 636.93 4.29 -- 3.25
交通运输、仓储和邮政业 1,422.31 9.57 -- 7.06
金融业 2,361.08 15.89 -- 9.38
房地产业 301.47 2.03 -- 0.15
租赁和商务服务业 585.87 3.94 -- 2.39
水利、环境和公共设施管理业 241.71 1.63 -- 0.63
文化、体育和娱乐业 876.91 5.90 -- 4.61
合计 13,363.00 89.92 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603565 中谷物流 30.54 332.58 2.24% -0.13 -3.12
600282 南钢股份 59.30 311.33 2.09% 新晋 -2.12
002818 富森美 26.00 304.98 2.05% 新晋 -1.06
002895 川恒股份 10.31 301.67 2.03% 新晋 3.13
601098 中南传媒 24.42 299.88 2.02% 新晋 -9.02
002867 周大生 22.17 299.30 2.01% 新晋 -3.38
601928 凤凰传媒 28.24 297.08 2.00% 新晋 1.36
600329 达仁堂 6.81 295.21 1.99% 新晋 1.27
600064 南京高科 36.49 294.11 1.98% 新晋 -5.53
603508 思维列控 8.74 292.79 1.97% 新晋 10.02
合计 -- 253.02 3,028.93 20.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 329.24
本期利润(万元) 295.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0602
期末基金资产净值(万元) 5,522.58
期末基金份额净值(元) 1.2071