基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.75 4.44 -1.34 -3.61 14.32 -- --
基准收益率②% 0.97 0.88 -1.80 -0.66 12.31 -- --
① — ② -0.22 3.56 0.46 -2.95 2.01 -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2023/09/25 2年2月9天 19.58 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧国企红利混合A中欧国企红利混合C基金总份额

中欧国企红利混合A中欧国企红利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2181270342645249
户均持有份额(万)3.004.347.273.20
机构持有比例(%)3.2329.0960.4212.81
个人持有比例(%)96.7770.9139.5887.19

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,247.71 15.13 -- 9.62
制造业 1,436.11 17.42 -- -29.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 367.49 4.46 -- 2.73
建筑业 246.24 2.99 -- 1.51
批发和零售业 225.35 2.73 -- 1.69
交通运输、仓储和邮政业 1,023.11 12.41 -- 9.90
信息传输、软件和信息技术服务业 98.81 1.20 -- -5.59
金融业 1,579.16 19.15 -- 12.64
房地产业 206.21 2.50 -- 0.62
租赁和商务服务业 276.53 3.35 -- 1.80
科学研究和技术服务业 0.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 11.95 0.14 -- -0.86
文化、体育和娱乐业 519.00 6.29 -- 5.00
合计 7,238.01 87.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600282 南钢股份 39.95 209.74 2.54% -0.60 1.22
03668 兖煤澳大利亚 8.50 209.53 2.54% 新晋 --
600395 盘江股份 34.82 187.68 2.28% 新晋 -6.71
600997 开滦股份 23.90 161.33 1.96% 新晋 -5.46
601168 西部矿业 7.18 157.96 1.92% 新晋 0.43
601699 潞安环能 11.06 157.49 1.91% 新晋 -11.72
601229 上海银行 17.26 154.65 1.88% 新晋 5.50
600188 兖矿能源 11.48 152.79 1.85% -1.56 -5.32
600015 华夏银行 22.43 147.59 1.79% 新晋 2.29
03988 中国银行 32.20 125.24 1.52% 新晋 --
601988 中国银行 6.32 32.74 0.40% 新晋 5.78
合计 -- 215.10 1,696.74 20.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 367.64
本期利润(万元) 112.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0206
期末基金资产净值(万元) 5,217.94
期末基金份额净值(元) 1.0956