基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.51 1.33 -0.02 1.46 6.85 1.03 -4.77
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② 3.19 0.21 1.15 -0.42 0.72 0.32 -2.99
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄华 2017/04/05 8年8月 40.44 黄华，男，中国籍，17年证券从业经历，上海财经大学产业经济学专业，研究生学历、硕士学位。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理，2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理，2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理，固收投决会委员。现任多资产投决会主席/投资总监/基金经理。2017年3月24日至2019年3月15日，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理，2017年4月5日起，担任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日起，担任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日，担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日，担任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月28日，担任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日，担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日起至2018年10月25日，担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日起至2018年10月10日，担任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日，担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日，担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日，担任中欧货币市场基金的基金经理。2018年10月25日至2019年1月9日，担任中欧短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2021年3月18日，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日，担任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日，担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月27日至2021年5月13日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日，担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日起，担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日，担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起，担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日至2024年5月17日，担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任中欧优利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋雯文 2018/01/30 2022/07/01 4年5月 23.07
张跃鹏 2016/11/23 2018/06/01 1年6月8天 5.54

中欧双利债券A中欧双利债券C基金总份额

中欧双利债券A中欧双利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)36407389844417350203
户均持有份额(万)0.670.780.770.77
机构持有比例(%)13.3024.8617.9910.62
个人持有比例(%)86.7075.1482.0189.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,120.00 0.62 -- 0.32
采矿业 10,103.83 2.95 -- 1.53
制造业 34,663.16 10.11 -- 1.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,362.50 0.40 -- -0.16
建筑业 545.00 0.16 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 956.96 0.28 -- -0.93
金融业 12,600.77 3.68 -- 2.03
房地产业 1,882.50 0.55 -- 0.14
合计 64,234.72 18.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 26.00 10,452.00 3.05% 1.16 -1.03
601899 紫金矿业 182.80 5,381.63 1.57% 0.35 2.19
601318 中国平安 54.09 2,980.90 0.87% 0.16 0.30
600019 宝钢股份 400.00 2,828.00 0.83% 新晋 -4.06
000333 美的集团 38.16 2,772.71 0.81% -0.20 9.16
600919 江苏银行 256.27 2,570.34 0.75% -0.55 -2.11
600660 福耀玻璃 32.17 2,361.60 0.69% -0.11 -3.78
600030 中信证券 75.00 2,242.41 0.65% 新晋 -7.02
601601 中国太保 63.40 2,226.61 0.65% -0.29 0.09
002714 牧原股份 40.00 2,120.00 0.62% 新晋 -4.47
合计 -- 1,167.89 35,936.20 10.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,991.11 0.58 -6.10
金融债券 139,494.90 40.70 2.90
其中：政策性金融债 21,150.80 6.17 -0.80
企业债券 26,412.02 7.71 -5.83
可转换债券 14,227.33 4.15 -3.83
短期融资券 1,005.75 0.29 -0.03
中期票据 90,369.67 26.37 -4.22
其他债券 14,918.73 4.35 -0.55
合计 288,419.50 84.15 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480098 24浦发银行二级资本债02A 100.00 10114.01 2.95
312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10067.29 2.94
2223002 22工银安盛人寿 80.00 8362.06 2.44
250301 25进出01 80.00 8066.71 2.35
2421018 24顺德农商小微债02 70.00 7149.77 2.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 421.31
本期利润(万元) 959.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 28,060.91
期末基金份额净值(元) 1.1556