基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.30 1.38 0.90 -3.64 20.39 -5.63 -25.89
基准收益率②% 13.93 0.98 -1.14 -1.40 11.09 -9.92 -16.77
① — ② 1.37 0.40 2.04 -2.24 9.30 4.29 -9.12
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2021/11/03 4年1月2天 0.76 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2018/10/08 2022/01/04 3年2月27天 101.16

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E基金总份额

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2305246925122595
户均持有份额(万)1.261.277.0010.41
机构持有比例(%)2.662.4684.2889.44
个人持有比例(%)97.3497.5415.7210.56

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 43.27 0.83 -- -1.01
采矿业 302.54 5.77 -- 0.26
制造业 2,477.86 47.29 -- 0.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 93.63 1.79 -- 0.06
建筑业 61.59 1.18 -- -0.30
批发和零售业 24.51 0.47 -- -0.57
交通运输、仓储和邮政业 56.25 1.07 -- -1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 288.94 5.51 -- -1.28
金融业 1,194.26 22.79 -- 16.28
房地产业 47.53 0.91 -- -0.97
租赁和商务服务业 35.97 0.69 -- -0.86
科学研究和技术服务业 39.39 0.75 -- -0.95
水利、环境和公共设施管理业 10.56 0.20 -- -0.80
卫生和社会工作 4.69 0.09 -- -1.07
文化、体育和娱乐业 2.14 0.04 -- -1.25
合计 4,683.13 89.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.40 160.80 3.07% 新晋 -1.03
00700 腾讯控股 0.16 96.85 1.85% 新晋 --
601901 方正证券 10.71 87.18 1.66% 新晋 -7.04
600519 贵州茅台 0.06 86.64 1.65% 新晋 -0.87
601138 工业富联 1.26 83.17 1.59% 0.43 -18.10
09988 阿里巴巴-W 0.47 75.95 1.45% 新晋 --
601899 紫金矿业 2.38 70.07 1.34% 新晋 2.19
600036 招商银行 1.64 66.27 1.26% 新晋 2.83
601766 中国中车 8.29 61.93 1.18% 新晋 -6.75
688256 寒武纪 0.04 53.00 1.01% 新晋 1.55
合计 -- 25.41 841.86 16.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.55 3.85 -1.58
合计 201.55 3.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.00 201.55 3.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 530.48
本期利润(万元) 730.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2671
期末基金资产净值(万元) 5,145.28
期末基金份额净值(元) 2.0209