基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.73 -1.74 -3.06 5.09 -5.63 -25.89 15.31
基准收益率②% -4.99 -3.38 -4.90 3.18 -9.92 -16.77 0.36
① — ② -0.74 1.64 1.84 1.91 4.29 -9.12 14.95
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2021/11/03 2年5月19天 -20.29 钱亚婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2018/10/08 2022/01/04 3年2月27天 101.16

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E基金总份额

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2595277129643928
户均持有份额(万)10.411.031.011.05
机构持有比例(%)89.442.703.0824.41
个人持有比例(%)10.5697.3096.9275.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.94 0.03 新增 -3.49
采矿业 4,556.25 10.15 2.60 5.25
制造业 18,718.09 41.71 -15.00 -6.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,006.58 2.24 2.90 -0.48
建筑业 2,453.13 5.47 -0.19 3.93
批发和零售业 2,078.33 4.63 -1.47 3.01
交通运输、仓储和邮政业 963.88 2.15 3.50 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,102.56 2.46 0.34 -3.19
金融业 6,634.04 14.78 4.81 9.86
房地产业 584.69 1.30 3.20 -1.22
租赁和商务服务业 695.34 1.55 1.80 0.70
科学研究和技术服务业 536.03 1.19 新增 -0.40
水利、环境和公共设施管理业 451.55 1.01 新增 0.57
文化、体育和娱乐业 1,675.14 3.73 -1.32 2.02
合计 41,468.55 92.40 -1.06 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 167.20 932.98 2.08% -2.56 6.65
601088 中国神华 29.29 918.24 2.05% 新晋 11.10
601398 工商银行 191.71 916.37 2.04% 新晋 6.23
601857 中国石油 129.52 914.41 2.04% -0.45 18.98
600741 华域汽车 51.93 845.37 1.88% 新晋 6.96
000157 中联重科 122.92 802.67 1.79% 新晋 19.19
601009 南京银行 102.83 758.89 1.69% 新晋 4.15
601766 中国中车 133.24 700.84 1.56% 新晋 20.64
601998 中信银行 113.19 598.78 1.33% 新晋 14.21
601288 农业银行 154.70 563.11 1.25% 新晋 9.56
合计 -- 1,196.53 7,951.66 17.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 595.64 1.33 1.03
合计 595.64 1.33 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 4.50 452.92 1.01
019694 23国债01 1.40 142.72 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,943.12
本期利润(万元) -2,337.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0865
期末基金资产净值(万元) 38,446.47
期末基金份额净值(元) 1.4232