基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.16 15.30 1.38 0.90 20.39 -5.63 -25.89
基准收益率②% -0.17 13.93 0.98 -1.14 11.09 -9.92 -16.77
① — ② 2.33 1.37 0.40 2.04 9.30 4.29 -9.12
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2021/11/03 4年3月 5.95 钱亚婷，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起至2025年4月7日，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任中欧中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2024年5月16日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中欧国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年8月23日，担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日至2025年9月1日，担任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2018/10/08 2022/01/04 3年2月27天 101.16

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E基金总份额

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2305246925122595
户均持有份额(万)1.261.277.0010.41
机构持有比例(%)2.662.4684.2889.44
个人持有比例(%)97.3497.5415.7210.56

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 40.49 0.77 -- -1.13
采矿业 380.32 7.27 -- 2.25
制造业 2,472.22 47.26 -- -0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 288.54 5.52 -- 3.72
建筑业 60.69 1.16 -- -0.38
批发和零售业 51.52 0.98 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 120.65 2.31 -- -0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 170.01 3.25 -- -2.01
金融业 1,041.74 19.91 -- 12.52
房地产业 11.41 0.22 -- -1.26
租赁和商务服务业 71.63 1.37 -- -0.31
科学研究和技术服务业 57.79 1.10 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 1.93 0.04 -- -1.07
综合 3.14 0.06 -- -0.69
合计 4,772.08 91.22 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.33 121.20 2.32% -0.75 -4.79
600036 招商银行 1.95 82.10 1.57% 0.31 -5.86
601318 中国平安 1.18 80.71 1.54% 新晋 -2.51
601328 交通银行 10.77 78.08 1.49% 新晋 -8.79
300308 中际旭创 0.12 73.20 1.40% 新晋 6.30
601138 工业富联 1.17 72.60 1.39% -0.20 -6.60
601899 紫金矿业 2.08 71.70 1.37% 0.03 16.33
600519 贵州茅台 0.05 68.86 1.32% -0.33 1.65
601901 方正证券 7.44 58.03 1.11% -0.55 0.70
600887 伊利股份 1.95 55.77 1.07% 新晋 -8.01
合计 -- 27.04 762.25 14.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.23 3.87 0.02
合计 202.23 3.87 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.00 202.23 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 181.09
本期利润(万元) 111.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0451
期末基金资产净值(万元) 5,142.11
期末基金份额净值(元) 2.0646