基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 2.27 3.18 19.82 2.73 25.92 -- --
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 -- --
① — ② 5.95 3.38 2.87 1.52 9.13 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲径 2024/11/29 1年5月13天 39.98 曲径，女，中国籍，17年证券从业经历，美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理，中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任量化投资总监/基金经理/投资经理。2015年5月18日至2018年10月8日，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年1月13日起，担任中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2020年12月15日，担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月24日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年7月2日，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2019年7月18日，担任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月8日至2022年1月4日，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月16日起，担任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任中欧金安量化混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月5日至2023年4月21日，担任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月16日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧量化动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任中欧量化动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2024年5月31日，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月25日起，担任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧沪深300指数量化增强A中欧沪深300指数量化增强C基金总份额

中欧沪深300指数量化增强A中欧沪深300指数量化增强C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)2653917----
户均持有份额(万)9.8610.48----
机构持有比例(%)22.337.40----
个人持有比例(%)77.6792.60----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 116.27 0.11 -- -0.95
采矿业 319.89 0.31 -- -1.02
制造业 10,151.56 10.00 -- -5.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 96.24 0.09 -- -1.96
建筑业 438.24 0.43 -- -0.92
批发和零售业 392.21 0.39 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 124.13 0.12 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1,132.18 1.11 -- -2.13
金融业 12.66 0.01 -- -5.52
房地产业 144.15 0.14 -- -0.52
租赁和商务服务业 241.47 0.24 -- -0.54
科学研究和技术服务业 168.49 0.17 -- -0.34
水利、环境和公共设施管理业 307.79 0.30 -- -0.12
卫生和社会工作 120.37 0.12 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 284.35 0.28 -- -0.32
合计 14,050.00 13.82 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300432 富临精工 12.45 287.60 0.28% 新晋 3.67
002378 章源钨业 9.00 281.79 0.28% 新晋 5.65
000657 中钨高新 5.86 279.58 0.28% 新晋 23.72
300677 英科医疗 4.70 275.80 0.27% 新晋 -9.09
603929 亚翔集成 1.46 262.65 0.26% 新晋 -2.11
合计 -- 33.47 1,387.42 1.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 63.82 2,413.67 2.38% 新晋 8.26
603288 海天味业 48.06 1,970.46 1.94% 新晋 -7.83
600519 贵州茅台 1.16 1,682.00 1.66% 新晋 -6.46
601009 南京银行 131.31 1,495.62 1.47% 新晋 3.76
300750 宁德时代 3.65 1,466.21 1.44% 新晋 8.82
600036 招商银行 37.03 1,456.02 1.43% 新晋 -3.25
000895 双汇发展 51.03 1,449.25 1.43% 新晋 -0.18
300498 温氏股份 78.54 1,305.33 1.29% 新晋 -2.65
601766 中国中车 200.60 1,271.80 1.25% 新晋 -4.99
601117 中国化学 140.57 1,235.61 1.22% 新晋 -6.81
合计 -- 755.77 15,745.97 15.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,261.10 1.24 -0.08
合计 1,261.10 1.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 8.50 858.08 0.84
019792 25国债19 4.00 403.02 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,389.24
本期利润(万元) -534.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 75,589.91
期末基金份额净值(元) 1.2752