近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付倍佳 | 2025/12/25 | 4月18天 | -6.22 | 付倍佳，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2018.02-2019.09曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司，2019.09-2024.09任港股研究员、高级港股研究员、基金经理助理、基金经理。2024年9月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2021年9月25日起至2023年2月3日任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年9月25日起至2023年2月3日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月4日起至2024年9月14日，担任汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.30 | 1,837.61 | 8.71% | 新晋 | -- |
| 02338 | 潍柴动力 | 59.40 | 1,432.73 | 6.79% | 新晋 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 45.54 | 1,281.95 | 6.08% | 新晋 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 23.00 | 1,207.27 | 5.72% | 新晋 | -- |
| 02628 | 中国人寿 | 55.00 | 1,194.60 | 5.66% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 39.20 | 1,189.33 | 5.64% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.29 | 1,186.24 | 5.62% | 新晋 | -- |
| 06862 | 海底捞 | 74.80 | 942.48 | 4.47% | 新晋 | -- |
| 02423 | 贝壳-W | 27.65 | 925.17 | 4.39% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 90.40 | 857.90 | 4.07% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 430.58 | 12,055.28 | 57.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -256.21 |
| 本期利润(万元) | -1,358.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1389 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,129.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8533 |