基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.67 -1.48 -7.16 -0.32 -7.68 -5.76 3.97
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -3.14 2.43 -4.82 2.39 -1.65 7.25 5.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2023/06/19 10月18天 -9.09 钱亚婷，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起，担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起，担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起，担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
苏佳 2024/02/02 3月5天 4.17 苏佳，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡阗洋 2022/07/05 2024/02/27 1年7月22天 -11.27
张跃鹏 2019/06/19 2023/10/27 4年4月8天 17.04
李欣 2017/12/01 2019/08/20 1年8月19天 5.40

中欧瑾灵混合A中欧瑾灵混合C基金总份额

中欧瑾灵混合A中欧瑾灵混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)45351727175073
户均持有份额(万)0.803.380.590.32
机构持有比例(%)69.4593.2779.2765.15
个人持有比例(%)30.556.7320.7334.85

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 394.24 7.69 -- -38.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.66 0.66 -- -2.91
信息传输、软件和信息技术服务业 41.83 0.82 -- -4.03
金融业 25.12 0.49 -- -4.31
合计 494.85 9.66 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 0.57 59.17 1.15% 新晋 0.68
600519 贵州茅台 0.03 51.09 1.00% 新晋 2.54
300124 汇川技术 0.80 48.98 0.96% 新晋 2.28
002050 三花智控 2.03 48.17 0.94% 新晋 1.09
601728 中国电信 6.88 41.83 0.82% -0.16 -1.90
000333 美的集团 0.64 41.10 0.80% 新晋 6.34
600900 长江电力 1.35 33.66 0.66% 新晋 4.13
601100 恒立液压 0.58 29.08 0.57% 新晋 5.62
002475 立讯精密 0.94 27.65 0.54% 新晋 7.65
601995 中金公司 0.78 25.12 0.49% 新晋 5.43
合计 -- 14.60 405.85 7.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,918.74 56.93 24.54
金融债券 96.69 1.89 -0.03
其中：政策性金融债 96.69 1.89 -0.03
可转换债券 285.94 5.58 --
合计 3,301.37 64.40 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019706 23国债13 10.90 1109.06 21.63
019729 23国债26 10.00 1039.29 20.27
019732 24国债01 5.00 506.92 9.89
019727 23国债24 2.60 263.47 5.14
108611 国开2009 0.92 96.69 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.64
本期利润(万元) 2.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 736.12
期末基金份额净值(元) 1.192