近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9241元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2745/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-01 | 资产净值(亿元)： | 2.03(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.38 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.85 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -39.47 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.73 | -8.74 | 2.39 | 5.54 | 15.42 | -6.14 | -26.33 |
| 基准收益率②% | -1.14 | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | -7.59 | -8.60 | -7.29 | 6.37 | 4.12 | -0.11 | -13.32 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卢纯青 | 2021/08/11 | 3年8月13天 | -32.28 | 卢纯青，中国国籍，研究生学历、硕士学位，多年证券及基金从业经验，具有基金从业资格。2004年7月起至2005年4月任北京毕马威华振会计师事务所审计；2005年5月起至2008年6月任中信基金管理有限责任公司研究员；2008年6月起至2014年8月任银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监；2014年8月起至2015年6月任中欧基金管理有限公司研究总监兼事业部负责人；2015年6月18日任中欧基金管理有限公司的副总经理。2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理.2021年3月24日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理.2021年8月11日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周蔚文 | 2020/08/01 | 2022/03/18 | 1年7月17天 | 2.88 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8664 | 9772 | 7190 | 8008 | |
| 户均持有份额(万) | 1.17 | 2.02 | 1.26 | 1.22 | |
| 机构持有比例(%) | 8.42 | 39.24 | 0.39 | 0.36 | |
| 个人持有比例(%) | 91.58 | 60.76 | 99.61 | 99.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,514.29 | 0.92 | -- | -- |
| 制造业 | 95,207.69 | 57.86 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,307.63 | 14.16 | -- | -- |
| 金融业 | 15,854.29 | 9.63 | -- | -- |
| 房地产业 | 1,506.21 | 0.92 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6,351.07 | 3.86 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 866.72 | 0.53 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1,719.40 | 1.04 | -- | -- |
| 合计 | 146,330.36 | 88.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 40.57 | 10,261.52 | 6.24% | 新晋 | -7.11 |
| 601728 | 中国电信 | 1,117.62 | 8,773.31 | 5.33% | 新晋 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.19 | 8,101.59 | 4.92% | 1.22 | -1.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 783.96 | 6,757.72 | 4.11% | 新晋 | 1.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 17.64 | 6,613.24 | 4.02% | 新晋 | -0.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 155.96 | 6,377.40 | 3.88% | 0.61 | -20.98 |
| 603259 | 药明康德 | 94.29 | 6,347.60 | 3.86% | 新晋 | -16.16 |
| 002050 | 三花智控 | 197.18 | 5,684.67 | 3.45% | 新晋 | -12.49 |
| 300059 | 东方财富 | 243.83 | 5,505.60 | 3.35% | 新晋 | -11.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 61.55 | 5,498.45 | 3.34% | 新晋 | -1.32 |
| 合计 | -- | 2,717.79 | 69,921.10 | 42.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,997.04 | 5.47 | 0.73 |
| 其中：政策性金融债 | 8,997.04 | 5.47 | 0.73 |
| 合计 | 8,997.04 | 5.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250301 | 25进出01 | 90.00 | 8997.04 | 5.47 |
| 基金名称 | 中欧可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004993)中欧可转债债券A (004994)中欧可转债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -362.21 |
| 本期利润(万元) | -874.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0902 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,745.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9509 |
