基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.77 -3.07 1.22 0.45 -6.14 -26.33 -3.40
基准收益率②% -3.91 -2.34 -2.71 2.92 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -0.86 -0.73 3.93 -2.47 -0.11 -13.32 -1.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢纯青 2021/08/11 2年8月7天 -15.36 卢纯青，中国国籍，研究生学历、硕士学位，多年证券及基金从业经验，具有基金从业资格。2004年7月起至2005年4月任北京毕马威华振会计师事务所审计；2005年5月起至2008年6月任中信基金管理有限责任公司研究员；2008年6月起至2014年8月任银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监；2014年8月起至2015年6月任中欧基金管理有限公司研究总监兼事业部负责人；2015年6月18日任中欧基金管理有限公司的副总经理。2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理.2021年3月24日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理.2021年8月11日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2020/08/01 2022/03/18 1年7月17天 2.88

中欧瑞丰混合（LOF）A中欧瑞丰混合（LOF）C基金总份额

中欧瑞丰混合（LOF）A中欧瑞丰混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7190800887759691
户均持有份额(万)1.261.221.201.13
机构持有比例(%)0.390.360.340.32
个人持有比例(%)99.6199.6499.6699.68

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,873.60 4.02 -0.96 0.50
采矿业 61,218.67 31.28 -8.83 26.38
制造业 81,651.07 41.72 6.46 -6.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,455.38 4.32 -2.34 1.60
建筑业 3,244.28 1.66 0.50 0.12
批发和零售业 1.95 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 6,020.89 3.08 -0.02 1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,995.53 1.02 -1.01 -4.63
金融业 11,365.30 5.81 0.20 0.89
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.58 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 181,830.53 92.91 -5.02 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 958.84 20,106.80 10.27% 0.20 5.93
600150 中国船舶 570.80 16,804.35 8.59% 1.10 14.65
601088 中国神华 382.26 11,983.85 6.12% 0.51 12.18
601766 中国中车 1,700.21 8,943.10 4.57% -0.10 20.94
600900 长江电力 362.27 8,455.38 4.32% 新晋 5.04
601857 中国石油 991.56 7,000.38 3.58% 1.33 23.38
601225 陕西煤业 290.90 6,076.90 3.10% 新晋 9.44
601398 工商银行 1,259.03 6,018.16 3.07% -0.25 5.47
600060 海信视像 286.43 5,986.35 3.06% 0.03 10.62
600309 万华化学 70.77 5,436.55 2.78% -0.16 11.14
合计 -- 6,873.07 96,811.82 49.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -452.28
本期利润(万元) -425.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0461
期末基金资产净值(万元) 8,184.84
期末基金份额净值(元) 0.9027