基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.07 3.14 18.03 1.05 14.56 -13.36 -32.86
基准收益率②% 18.55 -0.15 13.60 5.63 12.07 9.18 -16.90
① — ② 14.52 3.29 4.43 -4.58 2.49 -22.54 -15.96
业绩比较基准 中证沪港深互联网指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2021/01/04 4年11月 -6.79 王颖，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业助理分析师（2014.07-2014.11）。2014年12月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年1月4日任中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2021/12/17 2024/11/12 2年10月26天 -31.33
周应波 2020/10/12 2021/12/17 1年2月5天 10.71

中欧互联网先锋混合A中欧互联网先锋混合C基金总份额

中欧互联网先锋混合A中欧互联网先锋混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8987296043105354114575
户均持有份额(万)4.783.703.613.55
机构持有比例(%)22.710.410.390.36
个人持有比例(%)77.2999.5999.6199.64

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 157,613.63 23.77 -- -22.75
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 18,905.51 2.85 -- 0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 109,555.17 16.52 -- 9.73
金融业 19,482.05 2.94 -- -3.57
科学研究和技术服务业 5,943.71 0.90 -- -0.80
合计 311,502.24 46.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 431.28 69,694.85 10.51% 3.59 --
00700 腾讯控股 99.86 60,448.68 9.12% 1.07 --
603444 吉比特 66.72 37,898.10 5.72% 0.08 -7.56
002475 立讯精密 519.86 33,629.74 5.07% 新晋 -6.75
09626 哔哩哔哩-W 156.53 32,098.45 4.84% 1.62 --
603986 兆易创新 141.72 30,228.92 4.56% 新晋 -5.76
00981 中芯国际 381.25 27,690.19 4.18% 新晋 --
688692 达梦数据 99.51 26,223.26 3.96% 新晋 -8.49
603486 科沃斯 239.85 25,783.55 3.89% 新晋 -12.93
01810 小米集团-W 447.98 22,085.41 3.33% -3.31 --
合计 -- 2,584.56 365,781.15 55.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,308.25 0.20 --
金融债券 12,094.55 1.82 -0.42
其中：政策性金融债 12,094.55 1.82 -0.42
合计 13,402.79 2.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 120.00 12094.55 1.82
019773 25国债08 13.00 1308.25 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51,527.42
本期利润(万元) 126,747.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2906
期末基金资产净值(万元) 538,064.97
期末基金份额净值(元) 1.1661