基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.92 33.07 3.14 18.03 14.56 -13.36 -32.86
基准收益率②% -13.45 18.55 -0.15 13.60 12.07 9.18 -16.90
① — ② 1.53 14.52 3.29 4.43 2.49 -22.54 -15.96
业绩比较基准 中证沪港深互联网指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2021/01/04 5年29天 1.08 王颖，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业助理分析师（2014.07-2014.11）。2014年12月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年1月4日任中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2021/12/17 2024/11/12 2年10月26天 -31.33
周应波 2020/10/12 2021/12/17 1年2月5天 10.71

中欧互联网先锋混合A中欧互联网先锋混合C基金总份额

中欧互联网先锋混合A中欧互联网先锋混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8987296043105354114575
户均持有份额(万)4.783.703.613.55
机构持有比例(%)22.710.410.390.36
个人持有比例(%)77.2999.5999.6199.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.40 0.00 -- -5.02
制造业 115,063.10 21.49 -- -25.81
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 86,512.39 16.16 -- 10.90
金融业 25,148.12 4.70 -- -2.69
租赁和商务服务业 22,526.04 4.21 -- 2.53
科学研究和技术服务业 4.37 0.00 -- -1.66
合计 249,267.09 46.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 92.67 50,139.41 9.36% 0.24 --
09988 阿里巴巴-W 336.30 43,375.97 8.10% -2.41 --
09626 哔哩哔哩-W 180.10 31,378.47 5.86% 1.02 --
688692 达梦数据 104.13 27,205.86 5.08% 1.12 10.27
00268 金蝶国际 2,185.70 26,228.40 4.90% 新晋 --
603986 兆易创新 112.41 24,083.89 4.50% -0.06 38.02
00981 中芯国际 338.10 21,820.97 4.08% -0.10 --
600183 生益科技 292.37 20,878.38 3.90% 新晋 -5.92
603444 吉比特 46.60 19,752.26 3.69% -2.03 7.32
02097 蜜雪集团 49.97 18,495.90 3.45% 新晋 --
合计 -- 3,738.35 283,359.51 52.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,023.89 0.94 -0.88
其中：政策性金融债 5,023.89 0.94 -0.88
合计 5,023.89 0.94 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 50.00 5023.89 0.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,000.77
本期利润(万元) -61,359.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1454
期末基金资产净值(万元) 407,509.75
期末基金份额净值(元) 1.0271