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| 单位净值： | 0.806元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 11.98(排名:429/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-11 | 资产净值(亿元)： | 33.63(2025-03-30) | 基金经理： | 王颖 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 31,303.17 | 14,211.08 | 1,671.45 | -6,073.08 |
| 本期利润(万元) | 48,798.63 | 2,839.42 | 44,224.44 | 962.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.125 | 0.0079 | 0.1179 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 336,290.06 | 255,647.06 | 263,255.64 | 225,167.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8496 | 0.7198 | 0.7123 | 0.5921 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -24,324.46 | -40,206.99 | -31,602.45 | -7,446.30 |
| 本期利润(万元) | 32,075.83 | -14,988.03 | -39,841.97 | 9,802.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0843 | -0.0382 | -0.0919 | 0.022 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.56 | -5.76 | -13.36 | 2.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3571 | -0.4079 | -0.3717 | -0.2537 |
| 期末基金资产净值(万元) | 255,647.06 | 225,167.27 | 255,732.01 | 323,144.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7198 | 0.5921 | 0.6283 | 0.7463 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.02 | -40.79 | -37.17 | -25.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 663,486.51 | 373,369.42 | 1,149,842.43 | 768,943.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 695,962.96 | 389,042.69 | 1,206,258.50 | 807,267.36 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 433,839,378.92 | -162,844,651.41 | -422,632,536.17 | 156,551,704.22 |
| 利息收入 | 1,066,701.10 | 578,776.24 | 1,168,136.54 | 656,146.05 |
| 其中：存款利息收入 | 1,066,701.10 | 578,776.24 | 1,137,346.28 | 625,355.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 30,790.26 | 30,790.26 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -256,144,110.48 | -470,087,545.83 | -325,422,825.56 | -56,117,029.00 |
| 其中：股票投资收益 | -289,629,884.20 | -493,819,548.72 | -354,483,723.71 | -73,722,705.60 |
| 债券投资收益 | 1,435,270.42 | 901,056.02 | 2,352,963.44 | 911,127.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 32,050,503.30 | 22,830,946.87 | 26,707,934.71 | 16,694,549.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 688,775,438.55 | 306,612,406.61 | -98,618,728.27 | 211,842,792.94 |
| 其他收入 | 141,349.75 | 51,711.57 | 240,881.12 | 169,794.23 |
| 费用合计 | 42,904,013.54 | 20,955,768.35 | 64,835,139.76 | 37,639,886.41 |
| 管理人报酬 | 34,291,874.33 | 16,745,136.58 | 52,283,751.68 | 30,522,277.84 |
| 托管费 | 5,715,312.42 | 2,790,856.12 | 8,713,958.55 | 5,087,046.27 |
| 销售服务费 | 2,547,357.88 | 1,241,906.36 | 3,433,704.70 | 1,832,097.28 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 349,468.91 | 177,869.29 | 403,724.83 | 198,465.02 |
| 利润总额 | 390,935,365.38 | -183,800,419.76 | -487,467,675.93 | 118,911,817.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 94,848,134.69 | 170,915,605.69 | 227,948,893.80 | 234,869,962.07 |
| 交易性金融资产 | 3,000,587,611.78 | 2,575,997,082.20 | 2,932,778,957.69 | 3,692,727,144.16 |
| 其中：股票投资 | 2,899,954,296.71 | 2,475,744,589.05 | 2,810,364,957.69 | 3,571,562,980.23 |
| 债券投资 | 100,633,315.07 | 100,252,493.15 | 122,414,000.00 | 121,164,163.93 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,155,760,811.09 | 2,783,712,207.10 | 3,196,798,821.27 | 3,956,126,285.25 |
| 负债合计 | 41,469,809.99 | 50,425,837.58 | 80,888,542.77 | 3,933,592,760.61 |
| 所有者权益合计 | 3,114,291,001.10 | 2,733,286,369.52 | 3,115,910,278.50 | 3,933,592,760.61 |
