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基金档案

大成元辰招利债券A(020676)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0398元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 1.08(排名:254/1047) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 普通债券型(二级)可转债基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-04-01 资产净值(亿元)： 0.60(2025-03-30) 基金经理： 孙丹
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 91.58 42005.00 9.36% 1.46
2 09988 阿里巴巴-W 325.61 38461.05 8.57% 5.08
3 01810 小米集团-W 653.52 29669.81 6.61% 0.88
4 688608 恒玄科技 53.09 21572.38 4.81% -1.38
5 03690 美团-W 129.52 18622.44 4.15% -3.93
6 00981 中芯国际 425.50 18100.77 4.03% 新晋
7 09992 泡泡玛特 119.24 17220.64 3.84% 0.11
8 688008 澜起科技 215.98 16906.53 3.77% 新晋
9 002624 完美世界 1395.44 16005.70 3.57% 新晋
10 603444 吉比特 70.13 15638.87 3.49% 新晋
11 合计 -- 3479.61 234203.19 52.20% --
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