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| 单位净值： | 1.0222元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 1.14(排名:90/2031) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.82(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 黄轩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 118,954.56 | 26.51 | 74,872.94 | 24.04 | 70,542.56 | 21.93 | 55,748.08 | 20.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,038.43 | 18.06 | 52,476.03 | 16.85 | 50,851.83 | 15.81 | 42,943.96 | 15.71 |
| 金融业 | 13,202.23 | 2.94 | 5,212.80 | 1.67 | 7,572.34 | 2.35 | 6,881.58 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 3,648.65 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 12,629.91 | 4.06 | 21,770.32 | 6.77 | 24,165.74 | 8.84 |
| 合计 | 216,850.40 | 48.32 | 145,195.98 | 46.62 | 150,738.00 | 46.86 | 129,739.36 | 47.47 |
