近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
宋巍巍 | 2024/01/17 | 3月9天 | 5.33 | 宋巍巍,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。历任公司研究员、投资经理。中欧基金管理有限公司现任基金经理。2024年1月17日任中欧中证机器人指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金基金经理。2024年3月4日任中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 45.93 | 2,237.71 | 10.29% | 新晋 | -15.93 |
300124 | 汇川技术 | 33.25 | 2,035.57 | 9.36% | 新晋 | -6.56 |
002236 | 大华股份 | 67.65 | 1,278.59 | 5.88% | 新晋 | -11.78 |
688169 | 石头科技 | 2.70 | 924.01 | 4.25% | 新晋 | 14.45 |
688777 | 中控技术 | 18.83 | 876.13 | 4.03% | 新晋 | 6.36 |
688188 | 柏楚电子 | 1.99 | 548.74 | 2.52% | 新晋 | 13.22 |
002008 | 大族激光 | 28.81 | 538.75 | 2.48% | 新晋 | 3.79 |
300024 | 机器人 | 42.45 | 487.75 | 2.24% | 新晋 | -12.85 |
689009 | 九号公司 | 14.80 | 443.32 | 2.04% | 新晋 | 15.53 |
688017 | 绿的谐波 | 3.46 | 415.15 | 1.91% | 新晋 | -11.36 |
合计 | -- | 259.87 | 9,785.72 | 45.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -21.92 |
本期利润(万元) | 35.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 19,315.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.1065 |