基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.35 -0.61 22.46 -0.78 27.92 -1.09 -6.26
基准收益率②% -2.09 -0.49 9.21 1.63 10.94 11.72 -6.18
① — ② -2.26 -0.12 13.25 -2.41 16.98 -12.81 -0.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2018/01/26 8年3月16天 159.32 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2021/01/20 2年9月4天 143.42

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,061.94 3.95 -- 1.95
采矿业 1,194.90 4.44 -- -0.36
制造业 11,243.26 41.81 -- -5.83
交通运输、仓储和邮政业 264.51 0.98 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 97.77 0.36 -- -4.24
金融业 1,270.24 4.72 -- -2.04
房地产业 523.69 1.95 -- 0.29
科学研究和技术服务业 2,215.85 8.24 -- 6.27
合计 17,872.16 66.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 15.42 1,512.70 5.63% 2.44 2.16
09858 优然牧业 428.80 1,462.21 5.44% 0.46 --
600309 万华化学 14.22 1,129.78 4.20% 1.04 -6.31
002714 牧原股份 25.46 1,061.94 3.95% 新晋 2.94
002422 科伦药业 24.34 844.27 3.14% 新晋 -1.08
600487 亨通光电 15.89 836.94 3.11% 新晋 33.83
600988 赤峰黄金 15.00 647.25 2.41% 新晋 -6.84
300487 蓝晓科技 9.84 645.11 2.40% 新晋 -12.62
000807 云铝股份 20.66 640.46 2.38% 新晋 -9.69
601328 交通银行 85.84 600.88 2.23% 新晋 -2.00
合计 -- 655.47 9,381.54 34.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,018.05 7.50 2.41
其中：政策性金融债 2,018.05 7.50 2.41
合计 2,018.05 7.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 20.00 2018.05 7.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,601.07
本期利润(万元) -898.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.049
期末基金资产净值(万元) 26,890.86
期末基金份额净值(元) 1.7625