基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.61 22.46 -0.78 5.94 -1.09 -6.26 -18.07
基准收益率②% -0.49 9.21 1.63 0.44 11.72 -6.18 -12.15
① — ② -0.12 13.25 -2.41 5.50 -12.81 -0.08 -5.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2018/01/26 8年7天 152.71 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2021/01/20 2年9月4天 143.42

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,152.21 2.92 -- 1.02
采矿业 7.58 0.02 -- -5.00
制造业 20,548.33 52.01 -- 4.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 581.11 1.47 -- -0.33
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 8.81 0.02 -- -2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1,079.69 2.73 -- -2.53
金融业 1,981.55 5.02 -- -2.37
科学研究和技术服务业 2,656.38 6.72 -- 5.06
合计 28,018.33 70.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 28.97 1,981.55 5.02% 新晋 -4.59
601208 东材科技 73.08 1,979.74 5.01% 新晋 2.62
09858 优然牧业 428.80 1,968.19 4.98% 新晋 --
002415 海康威视 49.73 1,483.97 3.76% 0.26 5.74
00700 腾讯控股 2.62 1,417.50 3.59% -3.50 --
600522 中天科技 77.64 1,406.88 3.56% -1.27 23.29
601965 中国汽研 83.76 1,390.42 3.52% 0.27 12.41
603259 药明康德 13.91 1,260.80 3.19% 新晋 2.79
600309 万华化学 16.29 1,249.12 3.16% 新晋 15.42
03690 美团-W 13.20 1,231.56 3.12% 新晋 --
合计 -- 788.00 15,369.73 38.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,009.40 5.09 -1.70
其中：政策性金融债 2,009.40 5.09 -1.70
合计 2,009.40 5.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 20.00 2009.40 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,286.22
本期利润(万元) -445.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0193
期末基金资产净值(万元) 39,509.59
期末基金份额净值(元) 1.8426