基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.44 -5.33 -6.27 -4.23 -6.26 -18.07 10.24
基准收益率②% 1.89 -3.36 -2.74 -2.91 -6.18 -12.15 -2.84
① — ② -8.33 -1.97 -3.53 -1.32 -0.08 -5.92 13.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2018/01/26 6年2月30天 84.49 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2021/01/20 2年9月4天 143.42

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,374.73 7.23 -- 4.26
采矿业 1,416.48 1.39 -- -5.15
制造业 64,123.17 62.87 -- 16.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 411.14 0.40 -- -3.17
批发和零售业 3,093.35 3.03 -- 1.11
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 197.16 0.19 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 5,348.39 5.24 -- 0.39
金融业 559.99 0.55 -- -4.25
租赁和商务服务业 488.70 0.48 -- -0.51
科学研究和技术服务业 763.52 0.75 -- -0.49
水利、环境和公共设施管理业 1,029.61 1.01 -- 0.44
卫生和社会工作 1,643.46 1.61 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 4,022.23 3.94 -- 1.62
合计 90,473.09 88.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 144.94 6,254.16 6.13% 0.73 4.53
300144 宋城演艺 392.03 4,022.23 3.94% 新晋 -1.44
002643 万润股份 271.22 3,609.96 3.54% -0.53 -22.99
002472 双环传动 152.29 3,522.36 3.45% 0.66 -4.49
000661 长春高新 28.35 3,407.39 3.34% 新晋 -9.75
601058 赛轮轮胎 226.83 3,329.80 3.26% -0.46 19.64
06862 海底捞 202.10 3,235.62 3.17% 新晋 --
300973 立高食品 97.11 3,197.70 3.14% -1.13 -8.84
000425 徐工机械 483.75 3,076.65 3.02% 新晋 19.17
600183 生益科技 171.76 2,959.42 2.90% 0.05 -10.81
合计 -- 2,170.38 36,615.29 35.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,052.63 3.97 0.33
其中：政策性金融债 4,052.63 3.97 0.33
合计 4,052.63 3.97 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 40.00 4052.63 3.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,629.20
本期利润(万元) -7,179.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1076
期末基金资产净值(万元) 101,992.97
期末基金份额净值(元) 1.4778