基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.46 -0.78 5.94 -2.70 -1.09 -6.26 -18.07
基准收益率②% 9.21 1.63 0.44 -0.43 11.72 -6.18 -12.15
① — ② 13.25 -2.41 5.50 -2.27 -12.81 -0.08 -5.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2018/01/26 7年10月9天 134.42 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2021/01/20 2年9月4天 143.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,287.90 2.88 -- 1.04
制造业 23,658.13 52.86 -- 6.34
批发和零售业 984.27 2.20 -- 1.16
交通运输、仓储和邮政业 7.44 0.02 -- -2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3,303.06 7.38 -- 0.59
金融业 1,522.05 3.40 -- -3.11
租赁和商务服务业 325.62 0.73 -- -0.82
科学研究和技术服务业 2,027.14 4.53 -- 2.83
合计 33,115.61 74.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 5.24 3,171.82 7.09% -1.41 --
603986 兆易创新 11.25 2,399.63 5.36% 新晋 -5.76
300014 亿纬锂能 23.78 2,163.98 4.83% 新晋 -16.87
600522 中天科技 114.18 2,160.33 4.83% 0.41 -1.33
09988 阿里巴巴-W 12.22 1,974.75 4.41% 新晋 --
002415 海康威视 49.73 1,567.52 3.50% -2.23 -7.80
601965 中国汽研 81.32 1,454.00 3.25% 新晋 -4.63
002138 顺络电子 36.83 1,294.94 2.89% 0.13 -8.47
002714 牧原股份 24.30 1,287.90 2.88% 新晋 -3.10
002555 三七互娱 57.94 1,257.88 2.81% 新晋 -2.26
合计 -- 416.79 18,732.75 41.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,037.55 6.79 0.73
其中：政策性金融债 3,037.55 6.79 0.73
可转换债券 46.90 0.10 --
合计 3,084.45 6.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 30.00 3037.55 6.79
113697 应流转债 0.47 46.90 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,515.63
本期利润(万元) 8,733.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3337
期末基金资产净值(万元) 44,757.26
期末基金份额净值(元) 1.854