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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,636.21 | 5,522.64 | -5,241.85 | -3,592.79 |
| 本期利润(万元) | 2,059.29 | -2,677.59 | 12,418.95 | -1,453.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0517 | -0.0425 | 0.1859 | -0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,511.31 | 84,506.81 | 114,128.35 | 88,217.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5259 | 1.4404 | 1.5558 | 1.4041 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,941.20 | -8,221.99 | -2,567.54 | 2,456.13 |
| 本期利润(万元) | 1,108.55 | -8,632.80 | -9,530.37 | 2,961.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | -0.1308 | -0.196 | 0.073 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.09 | -8.26 | -6.26 | 5.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3917 | 0.4041 | 0.6591 | 0.948 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,506.81 | 88,217.45 | 110,483.79 | 106,790.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4404 | 1.4041 | 1.6591 | 2.0331 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 93.66 | 79.62 | 95.80 | 120.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 187,923.47 | 68,927.10 | 204,810.24 | 118,287.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 207,597.33 | 76,550.90 | 163,768.00 | 92,001.19 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,914,569.00 | -79,195,754.65 | -80,017,887.64 | 37,339,340.87 |
| 利息收入 | 268,796.86 | 116,967.80 | 406,249.81 | 188,398.08 |
| 其中：存款利息收入 | 268,796.86 | 116,967.80 | 406,249.81 | 188,398.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -66,242,696.20 | -75,434,697.35 | -11,182,798.61 | 31,843,498.56 |
| 其中：股票投资收益 | -80,739,767.82 | -85,309,131.50 | -21,410,459.78 | 25,551,232.52 |
| 债券投资收益 | 740,763.39 | 433,617.49 | 1,006,590.54 | 234,539.45 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 13,756,308.23 | 9,440,816.66 | 9,221,070.63 | 6,057,726.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 90,497,486.02 | -4,108,120.31 | -69,628,281.90 | 5,053,257.01 |
| 其他收入 | 390,982.32 | 230,095.21 | 386,943.06 | 254,187.22 |
| 费用合计 | 13,829,045.59 | 7,132,246.44 | 15,285,807.59 | 7,724,771.59 |
| 管理人报酬 | 11,643,668.46 | 6,006,709.20 | 12,886,133.14 | 6,513,239.25 |
| 托管费 | 1,940,611.43 | 1,001,118.24 | 2,147,688.75 | 1,085,539.80 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 244,765.70 | 124,419.00 | 251,984.43 | 125,992.54 |
| 利润总额 | 11,085,523.41 | -86,328,001.09 | -95,303,695.23 | 29,614,569.28 |
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