近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝小康 | 2025/10/20 | 3月9天 | 6.06 | 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,186.22 | 2.06 | -- | -2.96 |
| 制造业 | 45,115.62 | 17.89 | -- | -29.41 |
| 建筑业 | 1,350.68 | 0.54 | -- | -1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,029.86 | 1.60 | -- | -1.15 |
| 金融业 | 10,776.86 | 4.27 | -- | -3.12 |
| 房地产业 | 259.79 | 0.10 | -- | -1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 4,344.61 | 1.72 | -- | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,700.16 | 0.67 | -- | -0.66 |
| 合计 | 72,763.80 | 28.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02318 | 中国平安 | 197.50 | 11,620.90 | 4.61% | 新晋 | -- |
| 000528 | 柳工 | 490.42 | 5,821.29 | 2.31% | 新晋 | -7.85 |
| 01336 | 新华保险 | 109.61 | 5,380.75 | 2.13% | 新晋 | -- |
| 02601 | 中国太保 | 148.12 | 4,708.73 | 1.87% | 新晋 | -- |
| 600761 | 安徽合力 | 223.30 | 4,664.74 | 1.85% | 新晋 | 5.68 |
| 000951 | 中国重汽 | 239.98 | 4,055.70 | 1.61% | 新晋 | 14.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 142.09 | 3,991.41 | 1.58% | 新晋 | 7.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 171.90 | 3,620.24 | 1.44% | 新晋 | -12.33 |
| 00868 | 信义玻璃 | 478.30 | 3,572.90 | 1.42% | 新晋 | -- |
| 02628 | 中国人寿 | 138.00 | 3,412.74 | 1.35% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,339.22 | 50,849.40 | 20.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,619.22 |
| 本期利润(万元) | 3,682.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 252,115.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0162 |