基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.41 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.95 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.46 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝小康 2025/10/20 6月10天 -0.21 蓝小康，男，中国籍，14年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/价值组组长/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起至2025年8月22日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任中欧价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,148.13 2.87 -- -1.93
制造业 47,706.48 26.57 -- -21.07
建筑业 2,892.31 1.61 -- -0.04
交通运输、仓储和邮政业 13,773.77 7.67 -- 5.63
金融业 14,574.34 8.12 -- 1.36
房地产业 252.30 0.14 -- -1.52
租赁和商务服务业 4,647.32 2.59 -- 0.98
文化、体育和娱乐业 3,197.11 1.78 -- 0.37
合计 92,191.76 51.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02318 中国平安 167.50 8,792.08 4.90% 0.29 --
00883 中国海洋石油 348.90 8,624.81 4.80% 新晋 --
000951 中国重汽 239.98 5,339.60 2.97% 1.36 1.87
000425 徐工机械 463.35 4,670.52 2.60% 新晋 -0.31
000528 柳工 490.42 4,570.72 2.55% 0.24 5.97
002142 宁波银行 142.09 4,326.75 2.41% 0.83 11.34
00868 信义玻璃 478.30 4,132.51 2.30% 0.88 --
600761 安徽合力 223.30 4,023.87 2.24% 0.39 -2.89
000157 中联重科 465.52 4,003.47 2.23% 新晋 -4.68
601318 中国平安 68.00 3,861.04 2.15% 新晋 1.10
02331 李宁 201.40 3,806.46 2.12% 新晋 --
合计 -- 3,288.76 56,151.83 31.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,186.95
本期利润(万元) -2,347.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0111
期末基金资产净值(万元) 179,532.62
期末基金份额净值(元) 0.9917