近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.39 | -0.22 | 0.11 | 1.94 | -4.38 | 3.56 | 11.52 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | -1.78 | 1.50 | 2.62 |
① — ② | -0.42 | 0.15 | -0.22 | 1.21 | -2.60 | 2.06 | 8.90 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄华 | 2017/04/05 | 6年11月21天 | 31.44 | 黄华先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2012年6月任平安资产管理有限责任公司组合经理,2012年7月至2013年4月任中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,2013年5月至2016年11月任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,任资产配置总监兼基金经理助理。2017年3月24日至2019年3月15日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧货币市场基金的基金经理。2017年3月24日至2018年9月28日任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2017年4月5日任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月19日至2018年6月14日任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年8月31日任中欧骏益货币市场基金的基金经理。2017年8月17日至2018年11月26日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月10日至2019年1月9日任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月28日任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月25日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年10月10日任中欧聚信债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2021年7月23日任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任中欧短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月16日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2019年9月9日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年3月18日任中欧滚利一年动持有债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 90536 | 104951 | 131103 | 194785 | |
户均持有份额(万) | 2.01 | 1.82 | 2.52 | 2.69 | |
机构持有比例(%) | 84.64 | 81.82 | 86.53 | 86.99 | |
个人持有比例(%) | 15.36 | 18.18 | 13.47 | 13.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,127.99 | 0.70 | -0.03 | 0.14 |
采矿业 | 10,386.80 | 3.40 | 1.39 | 1.97 |
制造业 | 15,665.92 | 5.12 | 1.44 | -3.53 |
建筑业 | 1,202.50 | 0.39 | 0.15 | -0.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 404.00 | 0.13 | 0.03 | -0.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,257.80 | 1.72 | -0.77 | 0.53 |
金融业 | 7,406.33 | 2.42 | 1.01 | 1.06 |
科学研究和技术服务业 | 727.60 | 0.24 | 0.10 | -0.15 |
合计 | 43,178.94 | 14.12 | 3.32 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601168 | 西部矿业 | 200.00 | 2,854.00 | 0.93% | -0.08 | 7.38 |
601088 | 中国神华 | 80.00 | 2,508.00 | 0.82% | 0.21 | -3.46 |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2,448.90 | 0.80% | -0.16 | 15.02 |
601728 | 中国电信 | 400.00 | 2,164.00 | 0.71% | 新晋 | -3.07 |
601825 | 沪农商行 | 368.42 | 2,114.73 | 0.69% | -0.18 | 1.27 |
600938 | 中国海油 | 100.00 | 2,097.00 | 0.69% | -0.14 | 12.40 |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1,726.00 | 0.56% | -0.55 | -1.55 |
600309 | 万华化学 | 20.00 | 1,536.40 | 0.50% | -0.19 | 0.70 |
600031 | 三一重工 | 100.00 | 1,377.00 | 0.45% | 新晋 | 4.62 |
600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1,356.90 | 0.44% | 新晋 | 8.79 |
合计 | -- | 1,314.42 | 20,182.93 | 6.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,016.93 | 1.31 | -- |
金融债券 | 136,573.10 | 44.67 | 5.18 |
其中:政策性金融债 | 45,402.87 | 14.85 | 5.28 |
企业债券 | 59,491.19 | 19.46 | -6.24 |
可转换债券 | 25,222.33 | 8.25 | 0.42 |
中期票据 | 89,307.26 | 29.21 | -8.89 |
同业存单 | 14,687.90 | 4.80 | -- |
合计 | 329,298.72 | 107.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112309219 | 23浦发银行CD219 | 100.00 | 9790.75 | 3.20 |
2223002 | 22工银安盛人寿 | 80.00 | 8394.83 | 2.75 |
232380076 | 23建行二级资本债03A | 80.00 | 8140.14 | 2.66 |
102200187 | 22陕煤化MTN010 | 80.00 | 8111.14 | 2.65 |
190205 | 19国开05 | 70.00 | 7542.03 | 2.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 386.76 |
本期利润(万元) | -775.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 264,537.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.0943 |