近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0392元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:802/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.54 | 2.17 | 0.66 | 3.66 | -- | -- | 5.78 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.52 | -- | -- | 9.48 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.53 | -0.61 | 0.41 | -1.87 | -- | -- | -3.70 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1257/2462 | 486/2431 | 766/2354 | 402/2428 | 705/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 2.20 | 2.00 | 2.01 | 7.80 | 1.43 | -3.03 |
| 基准收益率②% | 2.27 | 2.77 | 1.55 | 2.03 | 8.90 | 2.59 | 0.34 |
| ① — ② | -0.90 | -0.57 | 0.45 | -0.02 | -1.10 | -1.16 | -3.37 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 华李成 | 2021/12/09 | 3年4月3天 | 6.99 | 华李成，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，毕业于上海社会科学院经济学。自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理，现任多资产公募组组长。自2018年3月29日起，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起至2020年4月30日，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2021年10月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年4月30日至2021年11月29日，担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日至2021年11月3日，担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2024年5月7日，担任中欧添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任中欧瑾利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月13日至2022年5月18日，担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起，担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任中欧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日至2024年7月30日，担任中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任中欧汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任中欧磐固债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任中欧多利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 876 | 814 | 771 | 851 | |
| 户均持有份额(万) | 504.85 | 605.68 | 594.61 | 475.45 | |
| 机构持有比例(%) | 99.54 | 99.52 | 99.45 | 99.18 | |
| 个人持有比例(%) | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,401.30 | 0.64 | -- | -0.73 |
| 制造业 | 23,959.72 | 4.54 | -- | -2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,868.20 | 0.54 | -- | -0.52 |
| 建筑业 | 3,916.88 | 0.74 | -- | 0.24 |
| 批发和零售业 | 278.72 | 0.05 | -- | -0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,019.86 | 0.19 | -- | -0.66 |
| 金融业 | 12,896.54 | 2.44 | -- | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,297.94 | 0.25 | -- | -0.10 |
| 合计 | 49,639.16 | 9.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 11,584.80 | 2.20% | -0.23 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60.00 | 4,578.60 | 0.87% | -0.73 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 100.00 | 3,408.00 | 0.65% | -0.30 | -1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3,048.00 | 0.58% | 新晋 | 2.92 |
| 01818 | 招金矿业 | 300.00 | 3,045.00 | 0.58% | -0.02 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 630.00 | 3,036.60 | 0.58% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 500.00 | 3,000.00 | 0.57% | 0.03 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 499.99 | 2,999.96 | 0.57% | 新晋 | -0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.14 | 2,696.50 | 0.51% | -0.26 | -12.78 |
| 09987 | 百胜中国 | 7.00 | 2,425.64 | 0.46% | 新晋 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 39.97 | 351.34 | 0.07% | 新晋 | 3.90 |
| 合计 | -- | 2,179.10 | 40,174.44 | 7.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 80,782.18 | 15.31 | 11.17 |
| 金融债券 | 111,698.01 | 21.17 | -1.23 |
| 其中：政策性金融债 | 61,361.40 | 11.63 | -2.80 |
| 企业债券 | 85,335.47 | 16.17 | 0.17 |
| 可转换债券 | 66,262.13 | 12.56 | -4.18 |
| 短期融资券 | 3,041.96 | 0.58 | -0.03 |
| 中期票据 | 144,774.64 | 27.43 | -13.36 |
| 其他债券 | 13,411.06 | 2.54 | -- |
| 合计 | 505,305.44 | 95.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 300.00 | 31694.35 | 6.01 |
| 240011 | 24附息国债11 | 210.00 | 22147.02 | 4.20 |
| 240017 | 24附息国债17 | 200.00 | 20939.93 | 3.97 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 150.00 | 16030.93 | 3.04 |
| 230210 | 23国开10 | 110.00 | 12084.67 | 2.29 |
| 基金名称 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004938)中欧滚钱宝货币B (004939)中欧滚钱宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,093.95 |
| 本期利润(万元) | 5,756.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 469,923.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0626 |
