基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.85 0.96 0.84 0.50 3.05 2.26 1.22
基准收益率②% 0.94 1.19 0.79 -0.03 1.60 0.20 1.09
① — ② -0.09 -0.23 0.05 0.53 1.45 2.06 0.13
业绩比较基准 中债总指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周锦程 2023/05/26 1年3月12天 3.99 周锦程，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学西方经济学硕士，曾任德邦证券股份有限公司研究员、债券交易员、债券研究员和债券投资经理（2011.07-2016.11）。2016年11月加入浙商基金管理有限公司，任固定收益部总经理助理，固定收益部基金经理（2016.11-2022.09）。2022年10月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2017年10月19日，担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2022年9月29日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月19日至2019年9月17日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2018年2月23日，担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2019年4月24日，担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2022年9月29日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月24日起至2022年9月9日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2019年9月17日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年3月1日，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年2月25日，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月18日至2019年9月17日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2022年9月29日，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起至2021年2月25日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2022年9月29日，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日至2022年9月29日，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月29日至2022年9月26日，担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起至2022年9月29日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月28日起，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧兴悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月26日起，担任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起至2024年7月15日，担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任中欧诚悦债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月15日起，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起，担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
苏佳 2024/07/02 2月5天 0.26 苏佳，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月2日任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理。2024年7月15日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刁羽 2022/03/25 2023/07/14 1年3月20天 3.57
LI TONG 2022/03/25 2023/05/26 1年2月1天 2.96
王慧杰 2021/07/23 2022/08/19 1年27天 3.34

中欧兴悦债券A中欧兴悦债券C基金总份额

中欧兴悦债券A中欧兴悦债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)280284288300
户均持有份额(万)333.9135.27274.79427.64
机构持有比例(%)100.0099.97100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.030.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 31,408.39 31.08 -13.22
其中：政策性金融债 9,199.09 9.10 -31.01
企业债券 30,847.57 30.53 12.07
中期票据 44,211.82 43.75 15.19
合计 106,467.78 105.36 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028025 20浦发银行二级01 90.00 9494.72 9.40
185517 22诚通K1 90.00 9127.16 9.03
2020044 20宁波银行二级 80.00 8469.72 8.38
175181 20保利06 80.00 8387.96 8.30
102281705 22成交投MTN001 80.00 8246.10 8.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 734.66
本期利润(万元) 845.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 101,033.88
期末基金份额净值(元) 1.0807