基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.68 2.20 7.71 -0.15 15.72 -22.85 -16.64
基准收益率②% 5.92 1.24 -1.13 0.72 9.35 -3.34 -8.57
① — ② 12.76 0.96 8.84 -0.87 6.37 -19.51 -8.07
业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 75/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 75/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 61/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1885/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1841/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁维德 2018/03/28 7年8月6天 154.22 袁维德，中国国籍，学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，任研究员。2016年12月28日至2022年2月12日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2022年2月12日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月6日任中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹名长 2017/11/24 2021/02/10 3年2月16天 79.86
蒋雯文 2018/07/12 2020/04/30 1年9月18天 23.62
黄华 2018/12/25 2019/12/30 1年5天 25.13
孙倩倩 2017/11/24 2018/07/12 7月18天 -5.84

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,725.79 4.07 -- 2.23
采矿业 6,601.11 9.86 -- 4.35
制造业 22,161.88 33.09 -- -13.43
批发和零售业 4.46 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 2,201.35 3.29 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 31.69 0.05 -- -6.74
金融业 4,807.07 7.18 -- 0.67
房地产业 2.49 0.00 -- -1.88
租赁和商务服务业 6.09 0.01 -- -1.54
科学研究和技术服务业 3.62 0.01 -- -1.69
教育 0.74 0.00 -- -0.57
合计 38,546.29 57.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 127.21 5,003.32 7.47% 5.55 0.61
600031 三一重工 191.91 4,459.87 6.66% 0.74 -9.06
300750 宁德时代 10.51 4,225.02 6.31% -3.73 -3.39
000333 美的集团 55.88 4,060.15 6.06% 1.19 8.09
002714 牧原股份 51.43 2,725.79 4.07% 1.08 -3.10
603871 嘉友国际 151.24 2,162.79 3.23% 新晋 -8.84
689009 九号公司 19.93 1,333.08 1.99% 新晋 -2.83
600926 杭州银行 86.87 1,326.49 1.98% 新晋 3.07
600988 赤峰黄金 40.16 1,187.93 1.77% 新晋 3.53
688789 宏华数科 13.97 1,181.73 1.76% 新晋 -3.32
合计 -- 749.11 27,666.17 41.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13,767.38 20.56 -18.88
合计 13,767.38 20.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 29.19 3992.54 5.96
127050 麒麟转债 22.65 2914.02 4.35
127064 杭氧转债 10.20 1345.97 2.01
128142 新乳转债 9.01 1165.60 1.74
113638 台21转债 7.47 891.42 1.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,330.12
本期利润(万元) 10,539.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3942
期末基金资产净值(万元) 66,970.89
期末基金份额净值(元) 2.5046