基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 16.30 -2.42 1.59 -8.33 -- -- --
基准收益率②% 17.38 1.32 1.14 -1.28 -- -- --
① — ② -1.08 -3.74 0.45 -7.05 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2024/06/18 1年5月16天 19.69 张学明，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧品质精选混合A中欧品质精选混合C基金总份额

中欧品质精选混合A中欧品质精选混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1882991218--
户均持有份额(万)5.616.057.94--
机构持有比例(%)2.880.000.10--
个人持有比例(%)97.12100.0099.90--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 79.68 3.36 -- -2.15
制造业 1,416.13 59.71 -- 13.19
交通运输、仓储和邮政业 63.81 2.69 -- 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 21.93 0.92 -- -5.87
租赁和商务服务业 4.03 0.17 -- -1.38
科学研究和技术服务业 98.61 4.16 -- 2.46
合计 1,684.19 71.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.42 168.84 7.12% 0.07 -3.39
09988 阿里巴巴-W 0.99 159.98 6.75% 0.17 --
600519 贵州茅台 0.11 158.84 6.70% -0.22 -0.17
00700 腾讯控股 0.26 157.38 6.64% -0.29 --
002594 比亚迪 1.23 134.33 5.66% 0.14 -5.82
000858 五粮液 1.05 127.55 5.38% -0.01 -2.94
300760 迈瑞医疗 0.42 103.19 4.35% 新晋 -6.76
002415 海康威视 3.19 100.55 4.24% 0.69 -7.80
603259 药明康德 0.87 97.47 4.11% 新晋 -11.95
600809 山西汾酒 0.43 83.42 3.52% 新晋 -1.64
合计 -- 8.97 1,291.55 54.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.27
本期利润(万元) 154.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1753
期末基金资产净值(万元) 859.92
期末基金份额净值(元) 1.2774