基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -4.07 -8.11 16.30 -2.42 5.94 -- --
基准收益率②% -2.41 -0.68 17.38 1.32 19.46 -- --
① — ② -1.66 -7.43 -1.08 -3.74 -13.52 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张学明 2024/06/18 1年10月24天 15.38 张学明，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任中欧多元平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任中欧价值锐选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，拟任中欧景气回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧品质精选混合A中欧品质精选混合C基金总份额

中欧品质精选混合A中欧品质精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1671882991218
户均持有份额(万)4.985.616.057.94
机构持有比例(%)23.662.880.000.10
个人持有比例(%)76.3497.12100.0099.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,041.98 64.96 -- 17.32
交通运输、仓储和邮政业 5.15 0.32 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 35.08 2.19 -- -2.41
租赁和商务服务业 5.17 0.32 -- -1.29
科学研究和技术服务业 76.52 4.77 -- 2.80
合计 1,163.90 72.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 120.51 7.51% 0.30 8.82
000858 五粮液 0.96 99.14 6.18% 1.76 -10.13
600276 恒瑞医药 1.61 88.90 5.54% 1.66 -6.28
002415 海康威视 2.89 87.91 5.48% 1.87 11.42
00700 腾讯控股 0.20 85.47 5.33% -0.65 --
600309 万华化学 0.98 77.86 4.85% 1.65 -6.31
603259 药明康德 0.78 76.52 4.77% 新晋 2.16
600519 贵州茅台 0.05 72.50 4.52% -0.55 -6.46
300760 迈瑞医疗 0.39 64.22 4.00% 新晋 6.89
09988 阿里巴巴-W 0.59 61.99 3.86% -1.89 --
02359 药明康德 0.02 2.07 0.13% 新晋 --
合计 -- 8.77 837.09 52.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.10
本期利润(万元) -21.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0307
期末基金资产净值(万元) 620.24
期末基金份额净值(元) 1.126