近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张学明 | 2024/06/18 | 2月19天 | -1.64 | 张学明,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗,中泰证券(上海)资产管理有限公司对冲基金部副总经理,上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理,中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。2024年4月23日任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月18日任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月21日任中欧价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任中欧品质精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1218 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.94 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.10 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.90 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 21.35 | 0.06 | -- | -6.83 |
制造业 | 4,246.39 | 12.15 | -- | -33.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 152.14 | 0.44 | -- | -2.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.51 | 0.24 | -- | -3.71 |
文化、体育和娱乐业 | 23.14 | 0.07 | -- | -1.74 |
合计 | 4,526.53 | 12.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.31 | 454.89 | 1.30% | 新晋 | -0.98 |
300750 | 宁德时代 | 2.52 | 453.68 | 1.30% | 新晋 | 4.93 |
000858 | 五粮液 | 2.76 | 353.39 | 1.01% | 新晋 | -6.85 |
000333 | 美的集团 | 4.87 | 314.12 | 0.90% | 新晋 | 2.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.87 | 253.09 | 0.72% | 新晋 | -7.19 |
002594 | 比亚迪 | 0.83 | 207.71 | 0.59% | 新晋 | 8.72 |
002415 | 海康威视 | 6.48 | 200.30 | 0.57% | 新晋 | -5.12 |
600809 | 山西汾酒 | 0.88 | 185.57 | 0.53% | 新晋 | -10.69 |
600309 | 万华化学 | 2.24 | 181.13 | 0.52% | 新晋 | -1.76 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.54 | 174.61 | 0.50% | 新晋 | 3.98 |
合计 | -- | 26.30 | 2,778.49 | 7.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.83 |
本期利润(万元) | -31.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 |
期末基金资产净值(万元) | 9,644.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.9968 |