近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6076元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 2.92(排名:2066/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 11.31 | 6.93 | 6.12 | 8.99 | -21.81 | -5.31 | -5.31 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 7.06 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | 2.21 | 9.94 | 6.42 | 7.75 | 0.70 | -22.47 | -12.12 | -12.37 |
| ① — ③ | 3.47 | 11.12 | 6.48 | 5.18 | 1.62 | -14.99 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 1394/8398 | 425/8327 | 1102/8147 | 1147/8271 | 2637/7831 | 5953/6989 | 3281/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.24 | 2.66 | 0.98 | -0.25 | 3.83 | -2.45 | -13.78 |
| 基准收益率②% | 0.40 | 2.93 | 3.09 | 0.76 | 8.28 | 1.16 | -3.92 |
| ① — ② | 2.84 | -0.27 | -2.11 | -1.01 | -4.45 | -3.61 | -9.86 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中证可转换债券指数*25%+中债综合财富指数收益率*60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵宇澄 | 2024/04/26 | 11月29天 | 5.39 | 赵宇澄，研究生学历、硕士学位。2018年7月至2024年1月任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员。2024年1月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54 | 57 | 100 | 115 | |
| 户均持有份额(万) | 61.13 | 10.55 | 119.63 | 123.04 | |
| 机构持有比例(%) | 99.14 | 94.15 | 99.60 | 99.54 | |
| 个人持有比例(%) | 0.86 | 5.85 | 0.40 | 0.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 951.66 | 0.62 | -- | -0.83 |
| 制造业 | 12,101.12 | 7.83 | -- | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,000.12 | 2.59 | -- | 1.46 |
| 金融业 | 5,427.31 | 3.51 | -- | 1.98 |
| 合计 | 22,480.21 | 14.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 82.75 | 1,868.50 | 1.21% | 新晋 | -11.80 |
| 002605 | 姚记科技 | 41.45 | 1,130.76 | 0.73% | -0.63 | -9.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52.52 | 951.66 | 0.62% | -0.33 | 0.46 |
| 601336 | 新华保险 | 17.61 | 906.92 | 0.59% | -0.77 | -1.05 |
| 688019 | 安集科技 | 5.36 | 900.56 | 0.58% | 新晋 | 10.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 7.35 | 859.07 | 0.56% | 新晋 | -10.16 |
| 601601 | 中国太保 | 26.64 | 856.74 | 0.55% | 新晋 | -2.31 |
| 600031 | 三一重工 | 44.73 | 852.91 | 0.55% | 新晋 | -2.86 |
| 002850 | 科达利 | 6.91 | 841.98 | 0.54% | 新晋 | 6.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 14.40 | 831.97 | 0.54% | 新晋 | -12.98 |
| 合计 | -- | 299.72 | 10,001.07 | 6.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,245.88 | 13.10 | 6.57 |
| 金融债券 | 34,010.04 | 22.00 | 20.30 |
| 其中：政策性金融债 | 1,959.57 | 1.27 | -- |
| 企业债券 | 13,305.02 | 8.61 | -13.29 |
| 可转换债券 | 51,936.05 | 33.59 | -7.83 |
| 短期融资券 | 3,532.55 | 2.29 | 0.62 |
| 中期票据 | 6,663.79 | 4.31 | -4.15 |
| 同业存单 | 4,994.64 | 3.23 | -- |
| 合计 | 134,687.97 | 87.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 110.00 | 10993.57 | 7.11 |
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 100.00 | 10325.13 | 6.68 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 55.00 | 5687.71 | 3.68 |
| 112593854 | 25温州银行CD041 | 50.00 | 4994.64 | 3.23 |
| 250002 | 25附息国债02 | 40.00 | 3924.52 | 2.54 |
| 基金名称 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001990)中欧数据挖掘多因子A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-14 | 3.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 291.09 |
| 本期利润(万元) | 66.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,513.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2725 |
