近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.40 | -4.69 | 1.66 | 4.22 | -2.45 | -13.78 | 12.14 |
基准收益率②% | -0.94 | -0.35 | 0.18 | 2.29 | 1.16 | -3.92 | 7.59 |
① — ② | -2.46 | -4.34 | 1.48 | 1.93 | -3.61 | -9.86 | 4.55 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中证可转换债券指数*25%+中债综合财富指数收益率*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张跃鹏 | 2024/01/16 | 3月1天 | 0.38 | 张跃鹏,男,中国籍,13年证券从业经历,天津财经大学金融学硕士。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,任交易员。2015年11月27日至2018年10月11日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日至2020年7月9日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2017年1月25日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2019年1月16日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月22日至2018年7月11日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日至2017年9月26日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年6月1日任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月1日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2018年8月23日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2018年11月15日任中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日至2023年10月27日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日至2023年5月12日任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月27日至2021年12月8日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日任中欧瑾尚混合型证券投资基金基金经理。2021年11月9日至2023年10月27日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任中欧永裕混合型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。 |
苏佳 | 2024/01/16 | 3月1天 | 0.38 | 苏佳,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月10日任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日任中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 100 | 115 | 96 | 117 | |
户均持有份额(万) | 119.63 | 123.04 | 7.24 | 4.53 | |
机构持有比例(%) | 99.60 | 99.54 | 82.66 | 56.03 | |
个人持有比例(%) | 0.40 | 0.46 | 17.34 | 43.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 371.24 | 0.53 | -0.07 | -0.91 |
制造业 | 3,401.78 | 4.82 | 1.99 | -3.83 |
批发和零售业 | 880.11 | 1.25 | -0.97 | 0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,227.90 | 1.74 | 1.69 | 0.55 |
金融业 | 217.98 | 0.31 | 0.33 | -1.06 |
卫生和社会工作 | 61.43 | 0.09 | 新增 | -0.19 |
文化、体育和娱乐业 | 383.05 | 0.54 | -0.24 | 0.14 |
合计 | 6,543.49 | 9.28 | 3.72 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600546 | 山煤国际 | 28.45 | 498.16 | 0.71% | 新晋 | -7.46 |
600066 | 宇通客车 | 33.80 | 447.85 | 0.64% | 0.15 | 27.39 |
688111 | 金山办公 | 1.24 | 390.63 | 0.55% | 新晋 | -3.08 |
300251 | 光线传媒 | 47.00 | 383.05 | 0.54% | 新晋 | -0.54 |
000034 | 神州数码 | 12.77 | 381.95 | 0.54% | 新晋 | -17.31 |
600660 | 福耀玻璃 | 10.16 | 379.79 | 0.54% | 新晋 | 4.22 |
301308 | 江波龙 | 4.05 | 372.69 | 0.53% | 新晋 | -6.54 |
300502 | 新易盛 | 7.55 | 372.37 | 0.53% | 新晋 | -11.43 |
600188 | 兖矿能源 | 18.74 | 371.24 | 0.53% | 新晋 | 5.95 |
688008 | 澜起科技 | 6.30 | 370.28 | 0.53% | 新晋 | -8.88 |
合计 | -- | 170.06 | 3,968.01 | 5.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 17,992.97 | 25.52 | 19.17 |
企业债券 | 20,307.44 | 28.80 | -3.24 |
可转换债券 | 15,964.88 | 22.64 | -19.66 |
短期融资券 | 2,016.36 | 2.86 | -4.77 |
中期票据 | 2,043.50 | 2.90 | 0.34 |
合计 | 58,325.15 | 82.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019723 | 23国债20 | 60.00 | 6038.76 | 8.56 |
019709 | 23国债16 | 60.00 | 6031.40 | 8.55 |
019703 | 23国债10 | 49.98 | 5068.65 | 7.19 |
163387 | 20沪国01 | 20.00 | 2040.61 | 2.89 |
163497 | 20杭城02 | 20.00 | 2039.67 | 2.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -455.49 |
本期利润(万元) | -549.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0436 |
期末基金资产净值(万元) | 14,200.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.1871 |