近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.3538元 | 日增长率%： | 0.62 | 今年以来收益率%： | 1.58(排名:2690/8271) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-03-15 | 资产净值(亿元)： | 2.16(2025-03-30) | 基金经理： | 张跃鹏 刘勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.28 | 2.57 | 3.74 | 2.43 | 1.61 | -5.52 | -0.25 | 60.69 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 5.11 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -3.12 | 1.20 | 3.23 | 4.06 | -6.68 | -6.18 | -7.06 | 55.58 |
| ① — ③ | -1.85 | 2.37 | 3.29 | 1.49 | -5.76 | 1.30 | 3.73 | -- |
| 同类排名 | 5623/8398 | 2083/8327 | 1894/8147 | 2268/8271 | 5450/7831 | 3370/6989 | 2648/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.61 | 8.88 | 24.75 | 3.63 | 37.57 | -8.93 | 10.84 |
| 基准收益率②% | 16.65 | -4.62 | 26.47 | 1.98 | 15.77 | -6.33 | -- |
| ① — ② | -8.04 | 13.50 | -1.72 | 1.65 | 21.80 | -2.60 | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率×80%＋银行活期存款利率(税后)×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| FANG SHENSHEN | 2024/05/31 | 10月23天 | 31.45 | FANGSHENSHEN，女，澳大利亚籍，18年证券从业经历，本科、学士。历任高盛私人财富管理部税务分析师（2006.06-2008.04），CooperInvestors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员（2008.04-2018.12）。2019年02月加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任基金经理。自2024年7月1日起，担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月31日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月14日起，担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任中欧恒生消费指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 张聪 | 2024/09/23 | 7月1天 | 37.31 | 张聪，男，中国籍，10年证券从业经历，本科学历、硕士学位。历任IDG资本投资顾问（北京）有限公司分析师（2010.12-2014.04），北京联和运通投资有限公司高级分析师（2014.04-2015.12），华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人（2016.01-2019.11），高瓴资本PE大消费组副总裁（2019.11-2022.08），西部证券研究发展中心另类数据总监（2022.12-2023.08）。2023年08月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。自2024年9月23日起，担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曲径 | 2022/10/28 | 2024/05/31 | 1年7月3天 | 6.12 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8030 | 14215 | 8083 | 11145 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 1.35 | 0.72 | 1.44 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.65 | 99.28 | 98.56 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 19,064.96 | 73.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700HG | 腾讯控股 | 4.00 | 1,834.59 | 7.04% | 1.76 | -- |
| 01810HG | 小米集团-W | 38.64 | 1,754.38 | 6.73% | 1.15 | -- |
| 09988HG | 阿里巴巴-W | 13.36 | 1,578.11 | 6.05% | 新晋 | -- |
| 03690.HG | 美团-W | 8.37 | 1,203.56 | 4.62% | 新晋 | -- |
| 1651.HK | 津上机床中国 | 52.50 | 1,145.81 | 4.39% | 新晋 | -- |
| 02858HG | 易鑫集团 | 508.95 | 948.74 | 3.64% | 新晋 | -- |
| 09868HG | 小鹏汽车-W | 12.29 | 893.72 | 3.43% | 新晋 | -- |
| 00981HG | 中芯国际 | 19.90 | 846.60 | 3.25% | 0.96 | -- |
| 00992HG | 联想集团 | 83.40 | 806.58 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 2142.HK | 和铂医药-B | 90.20 | 749.15 | 2.87% | 新晋 | -- |
| 00700HS | 腾讯控股 | 0.24 | 110.08 | 0.42% | -0.69 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 0.82 | 96.86 | 0.37% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 832.67 | 11,968.18 | 45.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001110)中欧瑾泉灵配混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 1.18 |
| 2024-09-25 | 1.27 |
| 2022-01-20 | 0.87 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,251.98 |
| 本期利润(万元) | 206.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0589 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,470.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3886 |
