基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 60.69 -4.26 4.92 -5.85 6.78 -16.77 -7.33
基准收益率②% 15.31 1.24 1.20 -1.05 10.92 -8.40 -15.91
① — ② 45.38 -5.50 3.72 -4.80 -4.14 -8.37 8.58
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代云锋 2022/07/07 3年4月28天 19.83 代云锋，中国，研究生，已取得基金从业资格。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司从事行业研究工作，2015年7月起担任基金经理助理的职务。2017年10月17日至2021年12月14日任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。2020年02月12日至2021年12月14日任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年12月14日任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任中欧优质企业混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任中欧科技成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2021/10/25 2023/09/28 1年11月3天 -19.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84,813.70 54.27 -- 7.75
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 116.42 0.07 -- -0.93
合计 84,934.12 54.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09868 小鹏汽车-W 173.06 14,717.02 9.42% 0.00 --
01415 高伟电子 394.40 14,044.58 8.99% 1.87 --
002475 立讯精密 208.98 13,519.13 8.65% 1.05 -6.75
300502 新易盛 32.54 11,903.18 7.62% 3.04 8.27
300308 中际旭创 23.79 9,603.55 6.14% 新晋 10.61
00700 腾讯控股 14.89 9,013.07 5.77% 0.30 --
688127 蓝特光学 243.09 7,883.42 5.04% 新晋 2.50
300969 恒帅股份 58.48 7,531.64 4.82% 新晋 -32.33
09636 九方智投控股 106.90 7,280.96 4.66% 新晋 --
002472 双环传动 127.97 6,374.19 4.08% -0.36 -11.53
合计 -- 1,384.10 101,870.74 65.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,039.39 3.22 -0.13
其中：政策性金融债 5,039.39 3.22 -0.13
合计 5,039.39 3.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 50.00 5039.39 3.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33,591.67
本期利润(万元) 74,893.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4876
期末基金资产净值(万元) 156,285.21
期末基金份额净值(元) 1.3549