基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.81 -7.78 -5.76 -4.76 -9.87 -28.56 -2.30
基准收益率②% 1.04 -4.92 -3.67 -3.74 -8.40 -15.91 -1.73
① — ② -5.85 -2.86 -2.09 -1.02 -1.47 -12.65 -0.57
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/16 3年4月9天 -39.11 王健，女，中国籍，19年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基金经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C基金总份额

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)29246314453339435282
户均持有份额(万)9.319.299.299.33
机构持有比例(%)0.010.020.020.08
个人持有比例(%)99.9999.9899.9899.92

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14,042.21 8.26 -- 5.29
采矿业 1,135.10 0.67 -- -5.87
制造业 109,412.74 64.38 -- 18.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 685.94 0.40 -- -3.17
批发和零售业 5,827.57 3.43 -- 1.51
交通运输、仓储和邮政业 240.46 0.14 -- -2.32
住宿和餐饮业 328.33 0.19 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 7,814.30 4.60 -- -0.25
金融业 988.94 0.58 -- -4.22
租赁和商务服务业 768.40 0.45 -- -0.54
科学研究和技术服务业 1,700.29 1.00 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2,555.25 1.50 -- -0.16
文化、体育和娱乐业 8,408.99 4.95 -- 2.63
合计 153,910.11 90.55 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 270.62 11,677.46 6.87% 0.84 4.53
300144 宋城演艺 819.59 8,408.99 4.95% 0.74 -1.44
002643 万润股份 550.62 7,328.70 4.31% -0.84 -22.99
300973 立高食品 196.58 6,473.38 3.81% -1.36 -8.84
000425 徐工机械 957.95 6,092.56 3.59% 新晋 19.17
600183 生益科技 346.61 5,972.09 3.51% 0.07 -10.81
601058 赛轮轮胎 383.26 5,626.23 3.31% -1.36 19.64
002472 双环传动 240.87 5,571.29 3.28% -0.11 -4.49
600522 中天科技 378.50 5,310.36 3.12% 新晋 -12.57
000661 长春高新 42.46 5,103.26 3.00% 新晋 -9.75
合计 -- 4,187.06 67,564.32 39.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,101.99 4.77 0.42
其中：政策性金融债 8,101.99 4.77 0.42
合计 8,101.99 4.77 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 50.00 5065.79 2.98
220332 22进出32 30.00 3036.20 1.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,274.04
本期利润(万元) -8,465.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0317
期末基金资产净值(万元) 159,254.22
期末基金份额净值(元) 0.6057