基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.36 1.59 3.02 -3.28 0.49 -9.87 -28.56
基准收益率②% 19.90 1.24 1.20 -1.05 10.92 -8.40 -15.91
① — ② 5.46 0.35 1.82 -2.23 -10.43 -1.47 -12.65
业绩比较基准 中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2020/12/16 4年11月19天 -20.52 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
金旭炜 2025/07/01 5月3天 18.77 金旭炜，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员，现任基金经理。自2025年7月1日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C基金总份额

中欧价值成长混合A中欧价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24389260662796429246
户均持有份额(万)8.979.129.179.31
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,364.18 2.95 -- 1.11
采矿业 6,682.76 3.67 -- -1.84
制造业 91,154.40 50.08 -- 3.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,394.31 0.77 -- -0.96
建筑业 652.46 0.36 -- -1.12
批发和零售业 626.86 0.34 -- -0.70
交通运输、仓储和邮政业 321.13 0.18 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 17,811.15 9.78 -- 2.99
金融业 20,588.20 11.31 -- 4.80
租赁和商务服务业 3,878.58 2.13 -- 0.58
科学研究和技术服务业 4,946.00 2.72 -- 1.02
卫生和社会工作 957.02 0.53 -- -0.63
合计 154,377.05 84.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 17.21 10,417.31 5.72% 0.67 --
603986 兆易创新 36.43 7,770.52 4.27% 新晋 -5.76
300014 亿纬锂能 83.93 7,637.63 4.20% 2.33 -16.87
002475 立讯精密 111.08 7,186.02 3.95% 新晋 -6.75
002714 牧原股份 101.21 5,364.18 2.95% 1.15 -3.10
09988 阿里巴巴-W 32.54 5,258.38 2.89% 新晋 --
300750 宁德时代 12.27 4,932.54 2.71% 0.24 -3.39
601318 中国平安 78.92 4,349.28 2.39% -0.11 0.79
002555 三七互娱 182.68 3,965.98 2.18% 新晋 -2.26
000425 徐工机械 343.35 3,948.53 2.17% 新晋 -1.42
合计 -- 999.62 60,830.37 33.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,100.13 4.45 -0.72
其中：政策性金融债 8,100.13 4.45 -0.72
合计 8,100.13 4.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 80.00 8100.13 4.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,709.57
本期利润(万元) 35,696.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1686
期末基金资产净值(万元) 170,854.05
期末基金份额净值(元) 0.8389