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| 单位净值： | 0.6356元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:5035/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-15 | 资产净值(亿元)： | 15.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,428.96 | 3,544.17 | -12,481.68 | -9,376.17 |
| 本期利润(万元) | 4,533.21 | -5,264.76 | 16,737.69 | -3,278.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | -0.0217 | 0.0664 | -0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,476.34 | 152,017.15 | 163,810.35 | 151,995.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6587 | 0.6394 | 0.6611 | 0.5925 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -24,587.71 | -15,650.21 | -15,509.71 | -1,093.99 |
| 本期利润(万元) | -270.54 | -11,743.46 | -18,830.51 | 8,324.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | -0.0446 | -0.0645 | 0.0276 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.49 | -6.88 | -9.87 | 3.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3926 | -0.4075 | -0.3637 | -0.2678 |
| 期末基金资产净值(万元) | 152,017.15 | 151,995.04 | 173,173.05 | 213,874.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6394 | 0.5925 | 0.6363 | 0.7322 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.06 | -40.75 | -36.37 | -26.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 323,131.99 | 111,686.21 | 337,961.64 | 201,663.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 346,596.44 | 130,676.02 | 341,381.79 | 206,206.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,566,380.87 | -113,217,275.90 | -164,531,612.58 | 110,223,234.83 |
| 利息收入 | 355,598.61 | 126,414.68 | 1,084,745.49 | 580,852.74 |
| 其中：存款利息收入 | 355,598.61 | 126,414.68 | 1,084,745.49 | 580,852.74 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -239,245,895.36 | -155,042,718.65 | -130,662,813.51 | 8,731,668.68 |
| 其中：股票投资收益 | -264,012,296.86 | -171,282,969.18 | -155,430,799.56 | -7,587,774.72 |
| 债券投资收益 | 1,614,631.53 | 906,021.86 | 2,364,063.09 | 920,332.33 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 23,151,769.97 | 15,334,228.67 | 22,403,922.96 | 15,399,111.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 259,444,297.29 | 41,693,621.56 | -34,972,168.45 | 100,898,008.71 |
| 其他收入 | 12,380.33 | 5,406.51 | 18,623.89 | 12,704.70 |
| 费用合计 | 24,201,348.71 | 12,464,840.37 | 37,010,887.61 | 21,587,325.14 |
| 管理人报酬 | 19,834,506.64 | 10,213,174.25 | 30,533,829.81 | 17,871,045.72 |
| 托管费 | 3,305,751.12 | 1,702,195.71 | 5,088,971.66 | 2,978,507.63 |
| 销售服务费 | 829,494.61 | 426,214.54 | 1,128,110.94 | 607,034.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 231,596.34 | 123,255.87 | 259,972.61 | 130,737.73 |
| 利润总额 | -3,634,967.84 | -125,682,116.27 | -201,542,500.19 | 88,635,909.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 24,473,465.75 | 101,318,340.36 | 18,120,790.09 | 213,064,500.69 |
| 交易性金融资产 | 1,575,936,891.51 | 1,492,894,301.21 | 1,808,780,505.00 | 1,997,734,675.85 |
| 其中：股票投资 | 1,495,619,280.55 | 1,411,439,421.43 | 1,728,367,647.08 | 1,997,734,675.85 |
| 债券投资 | 80,317,610.96 | 81,454,879.78 | 80,412,857.92 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,649,330,028.84 | 1,625,334,133.78 | 1,851,339,548.09 | 2,290,438,907.64 |
| 负债合计 | 26,599,538.32 | 4,044,774.24 | 4,109,234.44 | 2,282,625,361.73 |
| 所有者权益合计 | 1,622,730,490.52 | 1,621,289,359.54 | 1,847,230,313.65 | 2,282,625,361.73 |
