近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3411元 | 7日年化收益率%： | 1.522 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:625/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-06-11 | 资产净值(亿元)： | 1253.46(2024-12-30) | 基金经理： | 张东波 管志玉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.36 | 1.27 | 0.39 | 2.30 | 5.85 | 9.02 | 11.48 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.77 | 15.51 | 18.58 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | 6.93 | 9.94 | -- |
| ① — ② | -0.93 | 0.35 | -1.51 | 0.14 | -3.22 | -5.92 | -6.49 | -7.10 |
| ① — ③ | -0.27 | 0.04 | -0.69 | 0.05 | -0.96 | -1.08 | -0.92 | -- |
| 同类排名 | 1864/2462 | 923/2431 | 1837/2354 | 988/2428 | 1707/2183 | 1280/1806 | 967/1428 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 1.65 | 1.87 | 1.70 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.52 | 0.35 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张东波 | 2022/09/30 | 2年6月11天 | 4.31 | 张东波，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员（2015.01-2017.02），中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理（2017.02-2017.09）。2017年9月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2021年8月4日任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2021年8月4日任中欧货币市场基金基金经理。2022年9月30日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理。2024年1月16日任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 管志玉 | 2024/01/11 | 1年3月 | 1.98 | 管志玉，女，中国籍，16年证券从业经历，本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员（2008.07-2013.12），西南证券股份有限公司投资经理（2013.12-2016.11），开源证券股份有限公司投资主办（2016.11-2019.12），开源证券股份有限公司资产管理总部投资管理部部门经理，建信理财有限责任公司固定收益投资部高级投资经理。建信理财有限责任公司高级投资经理（2019.12-2023.09）。2023年09月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2024年1月11日起，担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任中欧货币市场基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月8日起，担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13694913 | 12993017 | 12403404 | 11723834 | |
| 户均持有份额(万) | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 57,392.98 | 0.46 | -0.91 |
| 其中：政策性金融债 | 101.13 | 0.00 | -- |
| 企业债券 | 102,350.43 | 0.82 | 0.72 |
| 短期融资券 | 207,305.87 | 1.65 | 1.03 |
| 中期票据 | 120,946.71 | 0.96 | -0.31 |
| 同业存单 | 5,070,637.45 | 40.43 | 9.58 |
| 合计 | 5,558,633.44 | 44.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112413176 | 24浙商银行CD176 | 900.00 | 88486.46 | 0.71 |
| 112483215 | 24南京银行CD185 | 650.00 | 64251.40 | 0.51 |
| 112497214 | 24南京银行CD082 | 600.00 | 59928.80 | 0.48 |
| 112482921 | 24广州农村商业银行CD085 | 500.00 | 49943.64 | 0.40 |
| 112497206 | 24湖南银行CD048 | 500.00 | 49939.53 | 0.40 |
| 112410293 | 24兴业银行CD293 | 500.00 | 49871.23 | 0.40 |
| 112413102 | 24浙商银行CD102 | 500.00 | 49864.64 | 0.40 |
| 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 500.00 | 49863.28 | 0.40 |
| 112417088 | 24光大银行CD088 | 500.00 | 49858.84 | 0.40 |
| 112409153 | 24浦发银行CD153 | 500.00 | 49856.02 | 0.40 |
| 基金名称 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004938)中欧滚钱宝货币B (004939)中欧滚钱宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.28% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44,432.76 |
| 本期利润(万元) | 44,432.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,534,563.92 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
