基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 23.36 0.49 4.02 -3.09 2.13 -9.76 -23.77
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 10.47 -1.02 5.08 -2.45 -11.54 -2.43 -8.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2016/11/03 9年1月 116.50 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2018/04/16 2023/02/17 4年10月1天 94.94
孔晓语 2017/06/21 2018/09/19 1年2月28天 -8.56
袁争光 2017/01/19 2017/06/16 2年18天 4.23

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E基金总份额

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)43971479495347358715
户均持有份额(万)0.150.140.130.14
机构持有比例(%)57.0652.2549.9251.39
个人持有比例(%)42.9447.7550.0848.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,144.91 3.92 -- 2.08
制造业 83,060.72 63.35 -- 16.83
批发和零售业 2,877.70 2.19 -- 1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 12,137.44 9.26 -- 2.47
金融业 10,406.01 7.94 -- 1.43
租赁和商务服务业 967.12 0.74 -- -0.81
科学研究和技术服务业 5,404.32 4.12 -- 2.42
合计 119,998.22 91.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 79.04 7,192.57 5.49% 新晋 -16.87
600522 中天科技 355.09 6,718.35 5.12% 0.78 -1.33
002475 立讯精密 102.38 6,622.95 5.05% 新晋 -6.75
002714 牧原股份 97.07 5,144.91 3.92% 新晋 -3.10
603986 兆易创新 22.20 4,735.26 3.61% 新晋 -5.76
000425 徐工机械 386.34 4,442.95 3.39% 新晋 -1.42
002555 三七互娱 202.76 4,401.92 3.36% 新晋 -2.26
002415 海康威视 134.30 4,233.12 3.23% -1.69 -7.80
002138 顺络电子 112.66 3,961.13 3.02% 0.34 -8.47
002568 百润股份 147.32 3,797.92 2.90% -0.06 -9.02
合计 -- 1,639.16 51,251.08 39.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,075.10 4.63 -0.49
其中：政策性金融债 6,075.10 4.63 -0.49
可转换债券 136.20 0.10 --
合计 6,211.30 4.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240314 24进出14 60.00 6075.10 4.63
113697 应流转债 1.36 136.20 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,248.28
本期利润(万元) 4,027.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.638
期末基金资产净值(万元) 21,845.04
期末基金份额净值(元) 3.3539