基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.94 0.75 20.49 -4.71 21.31 6.86 -10.98
基准收益率②% -2.15 -0.65 15.31 1.24 17.37 10.92 -8.40
① — ② -3.79 1.40 5.18 -5.95 3.94 -4.06 -2.58
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2022/03/02 4年2月9天 12.97 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧光熠一年持有混合A中欧光熠一年持有混合C基金总份额

中欧光熠一年持有混合A中欧光熠一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)648109812571396
户均持有份额(万)5.816.516.806.69
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 524.71 3.99 -- 1.99
采矿业 584.00 4.44 -- -0.36
制造业 5,053.82 38.39 -- -9.25
交通运输、仓储和邮政业 126.30 0.96 -- -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 45.53 0.35 -- -4.25
金融业 1,308.36 9.94 -- 3.18
房地产业 256.38 1.95 -- 0.29
科学研究和技术服务业 939.24 7.13 -- 5.16
合计 8,838.34 67.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09858 优然牧业 217.00 739.58 5.62% 0.03 --
601318 中国平安 12.97 736.44 5.59% -0.49 2.10
603259 药明康德 6.66 653.35 4.96% 新晋 2.16
01117 现代牧业 468.40 562.46 4.27% 0.22 --
002714 牧原股份 12.58 524.71 3.99% -2.29 2.94
600487 亨通光电 9.44 497.11 3.78% 新晋 33.83
600309 万华化学 6.18 491.00 3.73% 0.48 -6.31
002422 科伦药业 10.32 358.00 2.72% 新晋 -1.08
300973 立高食品 10.23 331.45 2.52% 新晋 -10.41
600988 赤峰黄金 7.34 316.72 2.41% 新晋 -6.84
合计 -- 761.12 5,210.82 39.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 856.42 6.51 1.47
合计 856.42 6.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 8.50 856.42 6.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141.23
本期利润(万元) -195.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0584
期末基金资产净值(万元) 3,297.68
期末基金份额净值(元) 1.0392