基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.75 20.49 -4.71 4.88 6.86 -10.98 -4.27
基准收益率②% -0.65 15.31 1.24 1.20 10.92 -8.40 --
① — ② 1.40 5.18 -5.95 3.68 -4.06 -2.58 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2022/03/02 3年11月 12.25 王健，女，中国籍，21年证券从业经历，浙江大学生物物理学专业，硕士。历任红塔证券研究中心医药行业研究员，光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理，现任投资总监、基本面量化组组长、基金经理、投资经理。2009年10月28日至2015年5月30日，担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日，担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日，担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日起，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月3日至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月3日至2023年2月17日，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月26日起，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月28日起，担任中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任中欧均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任中欧价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任中欧嘉选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起至2024年8月26日，担任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧光熠一年持有混合A中欧光熠一年持有混合C基金总份额

中欧光熠一年持有混合A中欧光熠一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1098125713961547
户均持有份额(万)6.516.806.696.50
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,062.69 6.28 -- 4.38
采矿业 3.20 0.02 -- -5.00
制造业 7,458.56 44.06 -- -3.24
批发和零售业 2.67 0.02 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 562.85 3.32 -- -1.94
金融业 1,028.74 6.08 -- -1.31
科学研究和技术服务业 1,423.38 8.41 -- 6.75
合计 11,542.09 68.19 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601208 东材科技 40.46 1,096.06 6.47% 2.84 2.62
601965 中国汽研 65.34 1,084.64 6.41% 0.93 12.41
002714 牧原股份 21.01 1,062.69 6.28% 0.54 -7.91
601318 中国平安 15.04 1,028.74 6.08% 新晋 -4.59
09858 优然牧业 206.40 947.04 5.59% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.46 789.90 4.67% -3.89 --
600522 中天科技 39.92 723.35 4.27% -2.43 23.29
01117 现代牧业 468.40 685.37 4.05% 新晋 --
01530 三生制药 30.00 655.20 3.87% 新晋 --
600309 万华化学 7.18 550.56 3.25% 新晋 15.42
合计 -- 895.21 8,623.55 50.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 852.76 5.04 --
合计 852.76 5.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 8.50 852.76 5.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 345.34
本期利润(万元) 11.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 4,156.30
期末基金份额净值(元) 1.1048