基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.20 -0.23 2.72 -11.14 -10.83 -16.02 -29.01
基准收益率②% 5.89 -4.77 1.57 -5.81 5.71 -11.69 -13.80
① — ② -0.69 4.54 1.15 -5.33 -16.54 -4.33 -15.21
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2023/06/30 2年5月3天 -14.29 成雨轩，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理，现任基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日，担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2018/07/12 2023/06/30 4年11月18天 39.66
周晶 2016/07/22 2018/07/13 1年11月22天 29.70

中欧消费主题股票A中欧消费主题股票C基金总份额

中欧消费主题股票A中欧消费主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)73820805158889297236
户均持有份额(万)0.500.450.430.42
机构持有比例(%)0.060.080.070.07
个人持有比例(%)99.9499.9299.9399.93

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,574.56 9.46 -- 6.41
制造业 72,386.68 79.85 -- 21.85
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1,353.61 1.49 -- -6.94
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.00 -- -1.16
合计 82,318.87 90.80 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 66.29 8,744.98 9.65% 1.03 -0.72
600809 山西汾酒 44.30 8,594.60 9.48% -0.02 0.76
002714 牧原股份 161.78 8,574.56 9.46% -0.22 -2.44
600519 贵州茅台 5.93 8,562.86 9.45% 0.17 0.32
000858 五粮液 68.98 8,379.69 9.24% 0.76 -2.12
002568 百润股份 323.25 8,333.39 9.19% 0.16 -8.31
603369 今世缘 198.31 7,793.45 8.60% 0.54 -3.16
920982 锦波生物 27.41 7,719.14 8.52% 新晋 -11.17
000333 美的集团 57.79 4,199.02 4.63% -0.88 7.29
688169 石头科技 12.07 2,531.83 2.79% 新晋 -5.83
合计 -- 966.11 73,433.52 81.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 693.52
本期利润(万元) 2,654.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0802
期末基金资产净值(万元) 51,388.25
期末基金份额净值(元) 1.5751