基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.56 -2.25 -6.48 -9.31 -16.02 -29.01 -1.79
基准收益率②% 4.05 -5.26 -1.39 -7.39 -11.69 -13.80 -9.70
① — ② -4.61 3.01 -5.09 -1.92 -4.33 -15.21 7.91
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2023/06/30 9月25天 -7.89 成雨轩，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理。2019年6月1日任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日任中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭睿 2018/07/12 2023/06/30 4年11月18天 39.66
周晶 2016/07/22 2018/07/13 1年11月22天 29.70

中欧消费主题股票A中欧消费主题股票C基金总份额

中欧消费主题股票A中欧消费主题股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)97236107849121338136566
户均持有份额(万)0.420.390.430.41
机构持有比例(%)0.070.0716.9421.68
个人持有比例(%)99.9399.9383.0678.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17,221.20 16.51 -- 12.34
制造业 67,351.94 64.57 -- 4.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -6.18
科学研究和技术服务业 3,007.31 2.88 -- 1.33
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.00 -- -0.58
合计 87,581.71 83.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 244.88 10,566.66 10.13% 0.22 4.53
600519 贵州茅台 5.99 10,200.37 9.78% -0.01 -0.54
600809 山西汾酒 41.30 10,121.19 9.70% 1.88 0.77
000568 泸州老窖 53.25 9,829.42 9.42% -0.47 -0.67
300760 迈瑞医疗 33.04 9,299.44 8.91% 1.65 -1.30
000596 古井贡酒 21.77 5,660.20 5.43% 新晋 0.09
002475 立讯精密 185.10 5,443.92 5.22% 1.45 -13.21
603477 巨星农牧 147.20 5,381.63 5.16% 0.09 -5.75
002840 华统股份 157.69 3,341.45 3.20% 新晋 5.64
603345 安井食品 39.94 3,300.97 3.16% -2.93 -4.24
合计 -- 930.16 73,145.25 70.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,020.10 3.85 --
其中：政策性金融债 4,020.10 3.85 --
合计 4,020.10 3.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240301 24进出01 40.00 4020.10 3.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,804.20
本期利润(万元) -472.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0118
期末基金资产净值(万元) 64,145.94
期末基金份额净值(元) 1.6292