基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.24 -2.29 43.33 -1.31 26.30 16.00 -5.67
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② -2.06 -2.23 33.54 -2.59 16.43 4.70 0.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢纯青 2021/08/11 4年10月15天 22.89 卢纯青，女，中国籍，21年证券从业经历，加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振会计师事务所审计（2004.7-2005.4），中信基金管理有限责任公司研究员（2005.5-2008.6），银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究部副总监（2008.6-2014.8）。2014年8月加入中欧基金管理有限公司，历任研究总监，现任副总经理、权益投决会委员、投资总监、权益投资组组长、基金经理。自2020年6月24日起，担任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任中欧研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日起，担任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月13日起，担任中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年6月2日起，担任中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2020/08/01 2022/03/18 1年7月17天 3.73

中欧瑞丰混合（LOF）A中欧瑞丰混合（LOF）C基金总份额

中欧瑞丰混合（LOF）A中欧瑞丰混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)25480354713842542783
户均持有份额(万)3.854.204.314.49
机构持有比例(%)0.090.090.093.31
个人持有比例(%)99.9199.9199.9196.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,920.94 15.42 -- 10.62
制造业 68,858.62 59.24 -- 11.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,864.91 1.60 -- -0.65
交通运输、仓储和邮政业 1,817.78 1.56 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 507.20 0.44 -- -4.16
金融业 8,440.25 7.26 -- 0.50
科学研究和技术服务业 852.69 0.73 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 933.54 0.80 -- -0.54
卫生和社会工作 1,097.52 0.94 -- -0.32
合计 102,293.45 87.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 149.09 5,963.60 5.13% 1.99 -15.72
000933 神火股份 192.04 5,914.83 5.09% 1.06 -21.07
300502 新易盛 12.08 5,347.51 4.60% 0.55 17.99
600309 万华化学 65.70 5,219.87 4.49% 新晋 -1.29
601318 中国平安 80.10 4,547.94 3.91% 0.05 -6.45
300274 阳光电源 26.78 4,037.35 3.47% -2.99 -7.56
600519 贵州茅台 2.60 3,770.00 3.24% 新晋 -6.18
601899 紫金矿业 112.95 3,695.72 3.18% -2.06 -11.91
300308 中际旭创 6.34 3,607.95 3.10% -3.29 19.92
600426 华鲁恒升 95.80 3,467.96 2.98% 新晋 -12.28
合计 -- 743.48 45,572.73 39.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,138.22 7.86 1.44
其中：政策性金融债 9,138.22 7.86 1.44
合计 9,138.22 7.86 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 90.00 9138.22 7.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,581.97
本期利润(万元) -4,290.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0482
期末基金资产净值(万元) 110,591.51
期末基金份额净值(元) 1.3161