基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 43.33 -1.31 -8.62 -8.62 16.00 -5.67 -25.97
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 33.54 -2.59 -7.48 -8.48 4.70 0.36 -12.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢纯青 2021/08/11 4年3月25天 -3.40 卢纯青，中国国籍，研究生学历、硕士学位，多年证券及基金从业经验，具有基金从业资格。2004年7月起至2005年4月任北京毕马威华振会计师事务所审计；2005年5月起至2008年6月任中信基金管理有限责任公司研究员；2008年6月起至2014年8月任银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监；2014年8月起至2015年6月任中欧基金管理有限公司研究总监兼事业部负责人；2015年6月18日任中欧基金管理有限公司的副总经理。2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理.2021年3月24日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理.2021年8月11日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2020/08/01 2022/03/18 1年7月17天 3.73

中欧瑞丰混合（LOF）A中欧瑞丰混合（LOF）C基金总份额

中欧瑞丰混合（LOF）A中欧瑞丰混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)35471384254278345205
户均持有份额(万)4.204.314.494.42
机构持有比例(%)0.090.093.310.08
个人持有比例(%)99.9199.9196.6999.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,499.95 3.92 -- -1.59
制造业 104,336.40 62.98 -- 16.46
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 15,932.88 9.62 -- 2.83
金融业 24,540.63 14.81 -- 8.30
科学研究和技术服务业 3,177.84 1.92 -- 0.22
水利、环境和公共设施管理业 1,141.12 0.69 -- -0.31
合计 155,630.99 93.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 31.62 12,711.64 7.67% 新晋 -1.03
300308 中际旭创 25.06 10,116.22 6.11% 新晋 11.45
601138 工业富联 141.58 9,345.70 5.64% 新晋 -18.10
300274 阳光电源 53.54 8,672.41 5.24% 新晋 -11.08
600030 中信证券 287.53 8,597.22 5.19% 新晋 -7.02
300502 新易盛 19.66 7,190.31 4.34% 新晋 7.50
002558 巨人网络 148.35 6,702.45 4.05% 新晋 8.74
300059 东方财富 206.92 5,611.68 3.39% 新晋 -12.53
300014 亿纬锂能 57.53 5,235.00 3.16% 新晋 -16.78
603986 兆易创新 23.81 5,079.10 3.07% 新晋 -9.89
合计 -- 995.60 79,261.73 47.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,070.91 5.48 -0.40
其中：政策性金融债 9,070.91 5.48 -0.40
合计 9,070.91 5.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 90.00 9070.91 5.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26,890.22
本期利润(万元) 55,625.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4161
期末基金资产净值(万元) 157,642.58
期末基金份额净值(元) 1.4066