基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.18 -4.65 -2.94 1.35 -5.67 -25.97 -2.92
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 14.71 -0.74 -0.60 4.06 0.36 -12.96 -0.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢纯青 2021/08/11 2年8月15天 -17.42 卢纯青，中国国籍，研究生学历、硕士学位，多年证券及基金从业经验，具有基金从业资格。2004年7月起至2005年4月任北京毕马威华振会计师事务所审计；2005年5月起至2008年6月任中信基金管理有限责任公司研究员；2008年6月起至2014年8月任银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监；2014年8月起至2015年6月任中欧基金管理有限公司研究总监兼事业部负责人；2015年6月18日任中欧基金管理有限公司的副总经理。2020年6月24日任中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理.2021年3月24日任中欧研究精选混合型证券投资基金基金经理.2021年8月11日任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2020/08/01 2022/03/18 1年7月17天 3.73

中欧瑞丰混合（LOF）A中欧瑞丰混合（LOF）C基金总份额

中欧瑞丰混合（LOF）A中欧瑞丰混合（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)45205490925288362887
户均持有份额(万)4.424.344.323.86
机构持有比例(%)0.080.070.070.08
个人持有比例(%)99.9299.9399.9399.92

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,031.47 1.81 -- -1.16
采矿业 86,837.86 38.99 -- 32.45
制造业 87,732.74 39.39 -- -6.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,031.39 4.06 -- 0.49
建筑业 3,904.25 1.75 -- 0.10
交通运输、仓储和邮政业 6,825.13 3.06 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 4,827.16 2.17 -- -2.68
金融业 2,644.22 1.19 -- -3.61
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 205,837.70 92.42 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 744.03 21,747.89 9.77% -0.50 2.48
600150 中国船舶 570.80 21,119.60 9.48% 0.89 6.34
601088 中国神华 390.73 15,273.64 6.86% 0.74 3.65
601857 中国石油 1,245.60 12,306.48 5.53% 1.95 13.47
601766 中国中车 1,700.21 11,595.43 5.21% 0.64 12.26
600900 长江电力 362.27 9,031.39 4.06% -0.26 2.70
603979 金诚信 140.26 7,434.93 3.34% 新晋 2.44
601225 陕西煤业 290.90 7,298.68 3.28% 0.18 -3.05
600060 海信视像 286.43 6,848.50 3.08% 0.02 14.04
600309 万华化学 70.77 5,859.76 2.63% -0.15 9.98
合计 -- 5,802.00 118,516.30 53.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,972.15 3.58 --
合计 7,972.15 3.58 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249916 24贴现国债16 80.00 7972.15 3.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,256.40
本期利润(万元) 31,482.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1605
期末基金资产净值(万元) 212,730.25
期末基金份额净值(元) 1.0993