基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 2.02 2.64 5.22 2.01 9.57 -- --
基准收益率②% 3.78 0.68 1.15 1.64 1.27 -- --
① — ② -1.76 1.96 4.07 0.37 8.30 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘勇 2024/07/16 1年9月27天 25.69 刘勇，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资（2013.11.05-2016.01.04）、太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理（2016.06.03-2018.08.31）、幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理（2018.09.05-2023.06.16）。2023年06月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧颐利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任中欧瑾尚混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任中欧大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任中欧价值裕享混合型证券投资基金的基金经理。
张学明 2024/07/26 1年9月17天 25.71 张学明，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。历任成都银行股份有限公司中台风控研究岗，中泰证券（上海）资产管理有限公司对冲基金部副总经理，上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理，中欧基金管理有限公司高级研究员。中欧基金管理有限公司基金经理。自2024年4月23日起，担任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任中欧价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中欧品质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起，担任中欧红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月5日起，担任中欧多元平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任中欧价值锐选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，拟任中欧景气回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧红利精选混合A中欧红利精选混合C基金总份额

中欧红利精选混合A中欧红利精选混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)625214471755--
户均持有份额(万)1.594.271.60--
机构持有比例(%)61.4569.7022.43--
个人持有比例(%)38.5530.3077.57--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 159.32 0.78 -- -1.22
采矿业 372.29 1.82 -- -2.98
制造业 7,001.40 34.24 -- -13.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,446.03 7.07 -- 4.82
建筑业 429.18 2.10 -- 0.45
批发和零售业 1,085.62 5.31 -- 3.80
交通运输、仓储和邮政业 926.53 4.53 -- 2.49
金融业 3,549.71 17.36 -- 10.60
房地产业 803.03 3.93 -- 2.27
租赁和商务服务业 411.49 2.01 -- 0.40
水利、环境和公共设施管理业 23.79 0.12 -- -1.21
教育 53.91 0.26 -- -0.51
文化、体育和娱乐业 1,731.49 8.47 -- 7.06
合计 17,993.79 88.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601997 贵阳银行 75.11 437.14 2.14% 0.35 3.93
600098 广州发展 56.23 401.48 1.96% -0.11 -0.20
600064 南京高科 47.52 396.79 1.94% -0.08 -1.05
601717 郑煤机 19.37 394.95 1.93% 0.36 -9.48
002736 国信证券 33.66 377.33 1.85% 新晋 -8.32
600039 四川路桥 36.41 366.63 1.79% 新晋 -15.06
600210 紫江企业 52.73 363.31 1.78% 新晋 -0.54
600057 厦门象屿 44.60 360.37 1.76% 新晋 -16.90
000581 威孚高科 17.55 357.14 1.75% -0.23 -5.02
000719 中原传媒 26.82 356.97 1.75% 新晋 -0.01
合计 -- 410.00 3,812.11 18.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 245.13
本期利润(万元) 237.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0346
期末基金资产净值(万元) 8,283.14
期末基金份额净值(元) 1.2552